实体中央索引密钥 税法变迁的所得税和解效应。 有效的所得税税率调节国外所得税预扣额。 收购成本所得税和解。 递延税收资产租赁义务。 延期税负债物业厂房和设备和无形资产。 延期税务负债综合附属公司投资。 递延税负债租赁使用权资产。 可转换债券的递延税项负债折扣。 在利息税折旧和摊销之前调整收入。 利息收入和其他。 封面[摘要] 文档和实体信息。 文档和实体信息表。 文档和实体信息[表] 文档和实体信息[表] 类的股票 声明课程[Axis] 类的股票 股票类[域] 班一个普通股票[会员] 常见的A类[会员] B类普通股[成员] 普通乙级[成员] 文档和实体信息[行项目] 文档和实体信息[行项目] 文档类型 文档类型 修正案国旗 修正案国旗 文件期限结束日期 文件期限结束日期 文件及财政年度焦点 文件及财政年度焦点 文件财政期间重点 文件财政期间重点 交易符号 交易符号 实体注册人名称 实体注册人名称 实体中央索引密钥 当前财政年度结束日期 当前财政年度结束日期 知名老练发行人 实体众所周知的经验丰富的发行人 实体当前报告状态 实体当前报告状态 实体交互数据电流 实体交互数据电流 实体自愿申报人 实体自愿申报人 实体文件管理器类别 实体文件管理器类别 实体普通股，流通股 实体普通股流通股 实体公共浮子 实体公共浮子 实体小企业 实体小企业 实体新兴成长公司 实体新兴成长公司 ICFR审计员证明国旗 ICFR审计员证明国旗 实体壳牌公司 实体壳牌公司 实体文件号 实体文件号 实体税务识别号 实体税务识别号 实体地址，地址行一个 实体地址地址Line1 实体地址，城市或城镇 实体地址城市或城镇 实体地址，州或省 实体地址州或省 实体地址、邮政编码 实体地址邮政邮政编码 城区代码 城区代码 本地电话号码 本地电话号码 实体纳入，州或国家代码 实体纳入州国家/地区代码 文件年度报告 文件年度报告 文档过渡报告 文档过渡报告 12（b）安全 Security12B标题 安全交换名称 安全交换名称 财务状况陈述[摘要] 声明[表] 声明[表] 声明[行项目] 声明[行项目] 流动资产 资产当前[摘要] 现金及现金等价物 现金和现金等价物在账面价值 应收账款，网络 应收账款净额 应收所得税 应收所得税 预付费用和其他当前资产 预付费用和其他资产流动 流动资产总额 资产当前 物业和设备，网 物业、厂房及设备网 操作租赁使用资产 经营租赁资产使用权 善意 善意 其他无形资产净值 无形资产净值，不包括商誉 递延税收资产 递延所得税资产净值 其他长期资产 其他资产无电流 总资产 资产 负债，夹层股权和股东权益 负债与股东权益【摘要】 流动负债 负债当前[摘要] 长期债务的当前部分 长期债务和资本租赁义务当前 应付账款 应付账款当前 应计薪酬和福利 员工相关负债当前 经营租赁负债的当前部分 经营租赁责任当前 其他应计费用和流动负债 其他负债当前 递延收入 与客户责任当前合同 总流动负债 当前负债 长期债务，当前部分净额 长期债务和资本租赁义务 经营租赁责任，当前部分净 经营租赁负债非流动 延期收入，非目前 与客户责任无电流合同 其他长期负债 其他责任无电流 负债总额 负债 承诺和或有事项 承诺和临时意外 夹层股权 临时股权携带父母的税款 股东权益 股权股权[摘要] 首选股票（价值0.0001美元），授权45,000股，没有发行或突出 首选股票价值 普通股 普通股价值 资本的额外支付 资本普通股中的额外支付 累积赤字 保留盈利累计赤字 累计其他综合损失 累计税收的其他综合收入净净额 总股等权益 所有者权益 负债总额、夹层权益及股东权益 负债与股东权益 优先股，票面价值 优先股/每股价值 首选股票，股票授权 首选股票股份授权 首选股票，发行股票 首选股票股份发布 首选股票，股票杰出 首选股票股份 普通股票，占地价值 每股常见股票标准或标明值 普通股，股票授权 常见的股票股份授权 普通股，股票发行 已发行普通股 普通股，股票突出 普通股股份未偿还 损益表[摘要] 产品和服务 产品或服务[轴心] 产品和服务 产品和服务[域] 许可证[会员] 许可证[会员] 维护和其他服务。 维修及其他服务〔会员〕 维护和其他服务[会员] 全软件[会员] 许可与维护[会员] 软件相关服务。 软件相关服务[会员] 软件相关服务[会员] 全技术和相关服务[会员] 许可证和服务[会员] 客户工程服务[会员] 技术服务[会员] 其他产品和服务。 其他[会员] 其他产品和服务[会员] 总收入 与客户不包括评估税合同的收入 收入总成本 销售商品和服务的费用 毛利 毛利 营业费用 经营费用[摘要] 研究与开发 研究和开发费用 销售和营销 销售和营销费用 一般和行政 一般及行政费用 无形资产摊销 无形资产的摊销 其他营业收入 其他营业收入支出净额 总运营费用 营业费用 营业收入 营业收入损失 利息花费 利息花费 其他收入，净额 其他非流入收入费用 所得税前收入 在所得税前的持续行动中的收入损失非凡的物品不可控制的利息 所得税费用 所得税费用福利 净收益(损失) 净收入亏损 （亏损）每股收入： 每股收益[摘要] 净额（亏损）普通股东，基本归属的每股收入 每股盈利基本 摊薄后普通股股东每股净(亏损)收益 每股收益稀释 加权平均股份未突出： 加权平均股份数未完成[摘要] 计算净净额（亏损）收入的加权平均股份每股收入，基本 加权平均流通股数基础 计算网（亏损）每股收入的加权平均股份数，稀释 加权平均摊薄流通股数 收入和综合收益陈述[摘要] 收入和综合收益陈述[摘要] 其他综合收益（亏损），税收： 其他综合收益损失净税期增加减少[摘要] 外币翻译（所有周期为0美元的税收税率） 其他综合收益损失外币交易和翻译调整净税收 退休相关福利计划（分别为308美元，$（16）和318美元的税收税率 其他综合收益损失养老金和其他PostretiveMent福利计划调整税收 其他综合收益总额（亏损） 其他扣除税款的综合收入损失 全面（亏损）收入 税收净税收 外币翻译，税收效应 其他综合损益外币折算调整税 退休相关福利计划，税收效应 其他综合收益亏损养老金和其他PostretiveInd福利计划税 在公开发行方面提供的股份。 从发行后续行动公开提供净额提供费用。 调整到收购资本调整的额外支付。 在期间股票期间发出的股票股票期权行使其他。 期间发行的股票价值股票期权行使其他。 股东股权声明[摘要] 股权组件 报表股权构成[轴] 股权成分 权益部分[域] 普通股 普通股(成员) 额外的支付资本[会员] 资本中的额外支付[会员] 累计赤字[会员] 保留收入[会员] 累计其他综合损失[会员] 其他累积综合入息〔成员〕 累积效应，采用时期 采用累积效应[轴] 累积效应，采用时期 领养的累积有效期〔域名〕 累积效应，采用期，调整[会员] 采用调整累积效应期[会员] 开始平衡 期初余额(以股份计) 股票杰出 净收入（亏损） 可转换优先债券的权益部分，扣除发行成本 可转换债务的资本权益部分的额外支付调整 后续公开发行，扣除370美元的发行成本 发行的收益遵循公开提供提供费用的净额 跟进公开发售，净额提供370美元（股份） 在公开发售方面提供的股份 调整收购 调整到收购的资本调整支付 发布普通股：收购 期间发行股票价值收购 发布普通股（股份） 股票期间股票股份收购 行使股票期权等 股票期间发出的股票期间股票期权行使其他 行使股票期权和其他（股票） 在期间股票期间发出的股票，股票期权行使其他 股票期权的行使 股票期间发表的股票期间股票期权行使 行使股票期权（股票） 期间发行的股票行使的股票期权 限制性股票归属 股票在期间限制股票奖颁发的股票 限制股票（股票） 股票期间发布的股票股票限制股票授权净扣除 从B级转换到课堂普通股 转换股票股份转换1 基于股票的补偿 在资本份额补偿所需服务期间识别值中调整额外支付 将夹层股权重新分类到永久性股权 临时权益重新分类为永久权益 外币翻译，税收 退休相关福利计划，税收 期末余额 结束余额（股票） 提供与后续公开发行的普通股的成本。 跟进公开发售，提供成本 提供普通股的成本与公开发行的关注 在运营租赁使用资产和负债网络中增加（减少）。 发行收益为扣除发行成本后的后续公开发行。 收购和递延支付义务的原因票据。 非现金投资和融资活动财务租赁。 现金流量表[摘要] 经营活动： 经营活动使用现金净额[摘要] 净收益(损失) 利润损失 调整营业活动提供的净额（亏损）收入的净收入： 调整营业活动中使用的现金净收损的调整[摘要] 折旧和摊销 折旧耗尽和摊销 提供信贷损失 为令人怀疑的账户提供 债务贴现和发行成本的摊销 摊销融资成本和折扣 基于股票的补偿费用 基于份额的赔偿金 获得销售资产的收益 资产处置损益1 无形资产的减值 无形资产减值无限期，不包括善意 递延所得税 延期所得税和税收抵免 其他，网 其他洋红收入费用 资产和负债的变化： 增加运营资本减少[摘要] 应收账款 增加应收账款减少 预付费用和其他当前资产 提高预付延期费用和其他资产减少 其他长期资产 增加其他无电流资产减少 应付账款 增加应付账款减少 应计薪酬和福利 增加员工相关负债减少 其他应计费用和流动负债 其他经营负债增加及减少 运营租赁使用资产和负债，净额 经营性租赁使用权、资产负债净值的增减 递延收入 通过客户责任增加合同减少 经营活动提供的现金净额 在经营活动中提供的净现金 投资活动： 在投资活动中提供的净现金[摘要] 收购企业的付款，现金净获得 收购业务的支付减去收购的现金 资本性支出 购买财产、厂房和设备的付款 收购发达技术的付款 获得无形资产的付款 出售待售资产及其他所得 从销售生产资产的收益 其他投资活动，净 来自其他投资活动的收益的付款 投资活动的净现金 用于投资活动提供的净现金 融资活动： 在融资活动中提供的净现金[摘要] 借款循环承诺 收益从长期信贷方面 行使股票期权的收益 股票期权的收益行使 从敞篷车高级票据，承销商折扣和委员会的签发 转换债务收益 循环承诺的付款 偿还长期信用额度 可兑换资深笔记的发行费用付款 支付债务发行费用 从诉讼中发出阶级公开发行，承销商折扣和委员会的普通股 发行的收益遵循公开发行净额的净额 其他融资活动 收益来自其他融资活动的付款 筹资活动所提供的现金净额 用于融资活动的净现金 汇率对现金，现金等价物和限制现金的影响 汇率对现金现金等价物的影响限制现金和限制现金等价物 净增加（减少）现金，现金等价物和限制现金 现金现金等价物限制现金和限制现金等价物期间增加减少，包括汇率效应 现金，现金等价物及其初期现金于年初 现金现金等价物限制现金和限制现金等价物 期末现金、现金等价物及限制现金 补充现金流量披露： 补充现金流量资料 利息已付 利息净 缴纳所得税 支付所得税 补充非现金投资和融资活动的披露： 非开用投资和融资项目[摘要] 发行与收购有关的普通股 业务合并考虑转移股权兴趣发行和颁发 发行的本票和为收购而延期支付的债务 颁布和递延收购的支付义务 财务租赁 非现金投资和融资活动财务租赁 应付账款及其他流动负债的财产和设备 资本支出发生但尚未支付 通过引用包含的文件 通过引用包含的文件[文本块] 组织合并和财务报表介绍[摘要] 商业描述 操作性质 会计政策[摘要] 大量会计政策摘要 重大会计政策[文本块] 与客户合同的收入[摘要] 与客户合同的收入 与客户合同的收入[文本块] 业务组合[摘要] 收购和处理 兼并收购和处置披露[文本块] 物业厂房和设备[摘要] 物业和设备，网 物业厂房和设备披露[文本块] 善意和无形资产披露[摘要] 商誉和其他无形资产 善意和无形资产披露[文本块] 债务信息披露(抽象) 债务 债务披露[文本块] 承租人运营和财务租赁。 租约[摘要] 租赁 承租人经营和财务租赁披露[文本块] 其他负债披露[摘要] 其他责任 其他负债披露[文本块] 公允价值披露[摘要] 公允价值测量 公允价值披露[文本块] 股权[摘要] 股东权益 股东权益注释披露〔文本块〕 薪酬相关成本分摊支付披露[摘要] 基于股票的补偿 披露相关的费用基于费用的支付[文本块] 所得税披露[摘要] 所得税 所得税披露[文本块] 净（亏损）每股收入 每股收益[文本块] 赔偿和退休披露[摘要] 退休福利 养老金和其他PostretiveInd福利披露[文本块] 累计其他综合损失 综合收益附注 承诺和意外情况披露[摘要] 承诺和或有事项 承诺和意外情况披露[文本块] 段报告[摘要] 分部信息 段报告披露[文本块] 合并原则 合并政策[文本块] 使用估计数 使用估计 外币翻译 外币交易和翻译策略[文本块] 收入确认 与客户政策合同的收入[文本块] 现金，现金等价物和限制现金 现金和现金等价物限制现金和现金等价物政策 应收账款，网络 应收款项策略[文本块] 物业和设备，网 物业厂和设备政策[文本块] 软件开发成本 研究发展和计算机软件政策[文本块] 长期资产减值 长期资产政策的减值或处置[文本块] 善意和其他无限期的无形资产 善意和无形资产无形资产无限期居住的政策 应收研究和开发税收抵免。 R＆D信用可应收账款 应收研究和开发税收信贷政策[文本块] 衍生金融工具 衍生品政策[文本块] 所得税 所得税政策[文本块] 研究和开发成本 研究与开发费用政策 广告成本 广告成本政策[文本块] 夹层股权政策。 夹层股权 夹层股权政策[文本块] 租赁 承租人租赁政策[文本块] 基于股票的补偿 赔偿相关费用政策[文本块] 业务组合 业务组合政策 最近的会计指导 新会计发作策略策略[文本块] 现金，现金等价物和限制现金的和解 限制现金和现金等价物的时间表[文本块] 应收账款净额明细表文本块 应收账款的时间表 应收账款明细表净额表[正文] 信贷损失规定的时间表 融资应收款项贷款损失的津贴表[文本块] 收入的分解时间表 收入表的分类[文本块] 收购日期所拥有的已识别资产金额及负债摘要 收购的公认确定资产的时间表和负债假设表[文本块] 财产和设备概述 物业厂房和设备[文本块] 携带软件可报告段的携带金额的变化 商誉表[文字块] 其他无形资产的时间表[表格文本块] 其他无形资产的时间表 其他无形资产表[文本块]的时间表 估计摊销费用摘要 Consurneof Unitibite Lived无形资产未来摊销费用表[文本块] 债务账面价值表 债务一览表[文本块] 可转换债券负债构成净值明细表 可转换债务表[文本块] 与可转换票据相关的利息费用 利息收入和利息费用披露表[文本块] 租赁成本的组件时间表 租赁成本表[文本块] 与租赁负债相关的补充资产负债表信息的时间表。 与租赁负债相关的补充资产负债表信息的时间表 与租赁负债相关的补充资产负债表信息的时间表[文本块] 与租赁有关的现金流量补充信息一览表。 与租赁有关的现金流量补充信息一览表 与租赁表相关的补充现金流信息的时间表[文本块] 经营性租赁责任到期明细表 承租人经营租赁责任成熟表[文本块] 摘要其他应计费和流动负债 其他流动负债表[文本块] 其他长期负债摘要 其他无电流负债表[文本块] 计划名称 计划名称(轴) 计划名称 计划名称[域] 非合格股票期权计划。 NSO计划[会员] 非资格化库存选项计划[会员] 奖励和非资格化的股票计划。 ISO计划[会员] 激励和非资格化股票计划[会员] 两千和十二次激励和非资格化股票期权计划。 2012年计划[会员] 两千和十二次激励和非资格化股票期权计划[会员] 2017年股权激励计划。 2017年计划[会员] 两千和十七个股权激励计划[会员] 库存期权活动摘要 以股份为基础的补偿股票期权活动表[文本块] 授予股票单位综述 股份薪酬股票单位奖励活动表[文本块] 授予公司股票期权公允价值摘要 股票股票期权估价假设表[文本块] 股票赔偿综述 基于员工服务股份的薪酬分配时间表[文本块] 所得税前收入（亏损）的组成部分 所得税前收入表国内外表[正文] 所得税费用的重要组成部分 所得税费用收益表[正文] 美国联邦法定所得税税率计算的所得税和解 有效收益税率调节表[文本块] 递延税收资产和负债的时间表 递延税收资产和负债表[文本块] 估值津贴平衡的变更摘要 物业估价免税额摘要[正文] 营运亏损和税收信贷综述转发。 经营亏损和税收信贷综述 营运损失和税收信贷综述转发表[文本块] 启动和结束金额的对帐无法识别的税收优惠 未确认税收优惠表前滚表[文本块] 计算用于基本和稀释每股净（亏损）收入金额的分子和分母 每股盈利时间表基本和摊薄表[文本块] 养老金福利义务中记录在合并资产负债表中的义务 资产负债表表确认的金额明细表[正文] 预计未来福利支付表 预期福利支付的时间表表[文本块] 累计其他综合损失组成部分 累计其他综合收入损失表附表[文本块] 未来的购买义务 合同义务财政年度到期时间表[文本框] 分部报告信息的时间表 段报告信息按段[文本块]的时间表 U.S. GeAP收入（亏损）在所得税前调整EBITDA的核对 将营业利润亏损从分部调整为合并[文本块] 按地域划分的对外客户销售和长期资产汇总 来自地理区域的外部客户和长寿资产的收入时间表[文本块] 从承销商分配销售的股票。 发行收益是在提供扣除承销折扣和佣金后获得的。 遵循提供成本。 组织合并和财务报表介绍。 组织合并和财务报表介绍。 组织合并和财务报表介绍[表] 组织合并和财务报表介绍[表] 交易对手名称 交易对手名称[AXIS] 交易对手名称 回购协议交易对手名称[域] 承销商成员。 承销商(成员) 承销商(成员) 出售股票 股份附属出售〔轴心〕 出售股票 销售交易股票名称[域名] Follow-on-offering。 提供[会员] 跟随提供[会员] 组织合并和介绍财务报表[线项] 组织合并和介绍财务报表[线项] 发行和销售的股票数量 期间发行股票新发行的股票 承销商配售的股份 承销商配售的股份 每股价格 股份每股价格发行 从课程发行的股票发行，在后续发行，包销折扣和委员会 发行的收益遵循提供扣除承保折扣委员会 股票发行，提供费用 跟进报价成本 售出的普通股数量 股票出售交易中发行的股票数量 从B类转换为A类 转换后发出的股票 已发行股份的转换1 包括在其他长期资产中的限制性现金 限制现金和现金等价物无电流 总现金，现金等价物和限制现金 应收账款，贸易，净，当前。 帐款、票据、贷款及应收融资备抵总额和净额[摘要] 应收账款，贸易 应收账款贸易净电流 合同资产 与客户的合同资产净值流动 应收账款，网络 会计政策。 会计政策。 会计政策[表] 会计政策[表] 会计标准更新 新会计发音调整[AXIS] 会计标准更新 采用类型[会员] ASU 2016-13 会计准则更新201613[成员] 长期有形资产 物业厂房和设备类型[轴] 长期有形资产 物业厂房和设备类型[域] 建设和改进[会员] 建筑和建设改进[会员] 计算机设备和软件。 电脑设备及软件〔成员〕 计算机设备及软件〔成员〕 办公家具和设备。 办公家具和设备[会员] 办公家具和设备[会员] 统计测量 范围(轴) 统计测量 范围[成员] 最低[会员] 最低[会员] 最大[成员] 最大[成员] 所得税管理局，名称 所得税管理局名称[AXIS] 所得税管理局，名称 所得税管理局名称[域] 经济部，财务和工业部，法国[会员] 经济财经和工业部法国[会员] 税收抵免结转 税务信贷交通[AXIS] 税收荣誉，名称 税务信贷携带税务名称[域名] 研发税收抵免结转〔成员〕 研究[会员] 选项索引到发行人的权益，类型 选项索引到发行人权益类型[Axis] 选项索引到发行人的权益，类型 选项索引到发行人权益类型[域] 看跌期权(成员) 看跌期权(成员) 合同类型 奖励类型[Axis] 合同类型 按基于股份的付款奖颁发奖颁发类型和计划名称[域]股份赔偿安排 限制股单位（RSUS）[会员] 限制股单位R S U [会员] ASU 2018 - 13 会计准则更新201813[成员] ASU 2018 - 15 会计标准更新201815 [会员] 会计策略[行项目] 会计策略[行项目] 提供信贷损失 可疑账款应收票据的津贴 可疑账款的津贴应收账款 津贴可疑账户外币换算调整 账目时间表注意贷款和融资应收款项[表] 账目时间表注意贷款和融资应收款项[表] 应收帐款、票据及贷款[行项目] 应收帐款、票据及贷款[行项目] 平衡，年初 会计准则更新[可扩展列表] 会计标准更新可扩展名单 拨款费用 休息，净恢复 可疑账款的津贴应收账款 外币折算的影响 津贴可疑账户外币换算调整 年末余额 贷款损失准备的变化 备抵坏帐应收账款期间增加减少 会计原则的变化，会计准则更新，无关效果[真假] 会计原则核算标准的变更更新过度效应 财产和设备，估计使用寿命 物业厂房和设备使用寿命 减值损失 资产减值费用 税收抵免结转期 税收信贷劳托，期间 税收抵免结转期 税收抵免结转 税收信贷交易金额 应收所得税 应收所得税 应收税，当前 应收所得税，非流动 应收税收税无限期 广告费用 广告费用 拨打锻炼期。 从购买之日起施加正确的运动期 右翼运动期 股票发行 已发行的临时股本 看跌期权，行权价格 每股临时权益兑换价格 剩余的夹层股本 临时流通股 基于股票的补偿奖励必备服务期 按股份支付奖励的股份薪酬安排必要服务期1 会计原则的变更，会计准则更新，采用[真假] 通过的会计原则会计准则更新的变更 会计原则的变更，会计准则更新，通过日期 会计原则的变更会计准则更新通过日期 留存收益 对收入的分解[表] 对收入的分解[表] 术语许可。 定期许可证[会员] 定期许可证[会员] 永久许可证。 永久许可证[会员] 永久许可证[会员] 维护[会员] 维护[会员] 专业的软件服务。 专业软件服务〔成员〕 专业软件服务〔成员〕 软件相关服务。 软件相关服务[会员] 软件相关服务[会员] 客户工程服务。 客户工程服务[会员] 客户工程服务[会员] 收入的分类[细目] 收入的分类[细目] 通过间接渠道净收入的百分比。 来自客户合同的收入。 收入初次申请期累积效应过渡[附表] 收入初次申请期累积效应过渡[附表] 资产负债表的位置 资产负债表定位[轴] 资产负债表的位置 资产负债表位置[域] 预付款和其他当前资产[会员] 预付费用和其他当前资产[会员] 其他长期资产[会员] 其他无流运资产[会员] 损益表所在地 损益表位置[AXIS] 损益表所在地 损益表位置[域] 销售及市场推广费用[会员] 销售和营销费用[会员] 应收账款净流动。 应收账款[会员] 应收账款净目前[会员] 与客户合同的收入[线项] 与客户合同的收入[线项] 通过间接渠道净收入的百分比 间接渠道净收入百分比 资本化合同成本、摊销期 大写合同成本摊销期 大写合同成本，摊销方法 合同成本资本化摊销法 大写合同成本净，当前 大写合同成本净电流 资本化合同成本净额，非流动 大写合同成本净无电流 销售委员会 销售委员会和费用 递延收入，确认收入 承担客户责任收入确认 合同收入尚未确认 剩余收入履行义务 收入识别百分比 剩余收入履行义务百分比 收购业务收购时间表[表] 收购业务收购时间表[表] 企业收购 商业习得[AXIS] 商业收购,被购买方 商业收购获取[域] Univa Corporation。 Univa [会员] Univa Corporation [会员] 其他商业收购。 其他商业收购[会员] 其他商业收购[会员] 按主要类别划分的有限寿命无形资产 主要类[AXIS]有限的无形资产 有限寿命的无形资产，主要班级名称 有限无形资产主要类名[域名] 开发技术[会员] 开发技术权利[会员] 客户关系[会员] 客户关系[会员] 税收扣除。 税收减免[会员] 税收减免[会员] 资产类 资产类公允价值[AXIS] 资产类 按资产类别〔领域〕划分的以经常性为基础计量的公允价值资产 善意[会员] 善意[会员] 波利瓦格有限公司。 PolliWog Co.Ltd. [会员] PolliWag Corporation Limited [会员] 合作的合作安排和安排除了协作之外 排列类型[轴] 合作的合作安排和安排除了协作之外 安排和非接地事务[会员] 股票购买协议。 股票购买协议 股票购买协议 第二份股票购买协议。 二股股票购买协议 第二股购买协议[会员] 设想 声明场景[AXIS] 设想 场景未指定[域] 预测 场景预测[会员] DEM解决方案有限公司。 DEM Solutions有限公司[成员] 离散元素方法解决方案有限公司[成员] 商业收购[线项] 商业收购[线项] 商业收购，初步基础购买价格 获得企业的付款 商业组合认可的可识别资产收购和负债承担应付账款及其他负债。 经营组合，获得认可的可识别资产，并承担负债，当前和非流负债，延期收入。 无限期生活的无形资产 主要类[Axis]的无限期寿命无形资产 无期限无形资产，主要类别名称 无形资产主要类名[域名] 商品名[会员] 商品名[会员] 考虑的公允价值转移 业务组合考虑转移1 收购可辨认资产及承担负债的确认金额: 商业组合认可的可识别资产收购和负债假设净[摘要] 现金 二、企业合并确认取得的可辨认资产及承担的负债现金及等价物 应收账款 企业合并确认取得的可辨认资产和承担的负债应收流动资产 其他资产 企业合并确认取得的可辨认资产和承担的负债其他非流动资产 无限期生活的无形资产 经营组合认可的可识别资产和负债承担无限期的无形资产 有限的无形资产 商业组合认可的可识别资产和负债承担了无形资产 应付账款和其他负债 经营组合认可的可识别资产和负债承担应付账款及其他负债 递延收入 经营组合认可的可识别资产收购和负债承担了当前和非流负债延期收入 递延所得税负债 商业组合认可的可识别资产收购和负债承担了递延税负债 收购的可辨认净资产和承担的负债总额 商业组合认可的可识别资产收购和负债假设净额 段 报表业务细分[Axis] 段 段[域] 软件 软件[成员] 软件段[会员] 善意扣除税务目的 商业收购购买价格分配善意预期税款金额 获得有限寿命无形资产的加权平均使用寿命 获得了有限的无形资产加权平均使用寿命 初步购买价格分配收购日期的最大评估期。 初步基础购买价格分配收购日期的最大评估期限 初步采购价格分配最大评估期从收购日期开始 考虑的公允价值转移 商业习得，收购利息百分比 商业抢购百分比取得的投票利益 收入声明资产负债表和处置群体的额外披露。 收入声明资产负债表和处置集团的其他披露。 按处置小组划分的损益表、资产负债表及附加披露资料[附表] 按处置小组划分的损益表、资产负债表及附加披露资料[附表] 收入声明资产负债表和处置群体的额外披露。 收入声明资产负债表和处置群体的额外披露 收入陈述资产负债表和额外披露通过处置组[AXIS] 处理组名称。 处理团体名称 处理组名称[域] Weyv。 Weyv [会员] W E Y V[成员] 收入声明资产负债表和额外披露通过处置群体[线项] 收入声明资产负债表和额外披露通过处置群体[线项] 所得税前的损失 处置组未停止经营损益处置损益 物业厂和设备的时间表[表] 物业厂和设备的时间表[表] 土地[成员] 土地[成员] 租赁改进[会员] 租赁改进[会员] 金融租赁的使用权资产。 金融租赁的使用权资产[会员] 融资租赁下的资产使用权[成员] 物业、厂房及设备[行项目] 物业厂房和设备[线条物品] 财产和设备 物业厂房和设备毛 减:累计折旧及摊销 累积折旧耗尽和摊销性能厂和设备 物业和设备，网 物业，厂房和设备，估计有用的生活 物业、厂房及设备预计使用年限 折旧费用，包括摊销金融租赁的使用权资产 折旧 外币翻译增益（亏损）和其他的善意效果。 开始平衡 收购 在期间获得的善意 外币翻译与其他的影响 外币折算损益商誉影响 期末余额 其他无形资产摘要。 其他无形资产[表] 其他无形资产[表] 其他无形资产[表] 其他无形资产[会员] 其他无形资产[成员] 其他无形资产[线项]摘要 其他无形资产[线项]摘要 账面价值总额 有限的无形资产毛额 累计摊销 有限寿命无形资产累计摊销 净账面金额 有限寿命无形资产净值 净账面金额 不含商誉的无限期无形资产 账面价值总额 不包括商誉的无形资产毛额 净账面金额 12月31日，2021年 有限期无形资产摊销费用下一个滚动十二个月 2022年12月31日 有限寿命无形资产摊销费用滚动二妇 12月31日，2023年 有限寿命无形资产摊销费用滚动第三年 2024年12月31日 有限寿命无形资产摊销费用滚动年四 2025年12月31日 有限寿命无形资产摊销费用滚动年五年级 之后 有限寿命无形资产摊销费用五年后滚动 债务仪表[表] 债务仪表[表] 长期债务，类型 Longterm债务类型[Axis] 长期债务，类型 Longterm债务类型[域] 可转换高级票据成员。 可换股高级票据[会员] 可换股高级票据[会员] 财务租赁义务。 财务租赁的义务[会员] 融资租赁义务〔成员〕 信贷设施 信贷安排(轴) 信贷设施 信用设施[域名] 循环信贷额外[会员] 循环信贷额外[会员] 债务仪表[线项] 债务仪表[线项] 总债务 债务工具载入金额 减：无日债折扣 债务仪器无日折扣 少：无日债发行费用 递延财务成本 购买向承销商购买额外本金票据的选项。 债务仪器 债务仪器[轴] 债务工具、名称 债务仪器名称[域] 敞篷车高级笔记两千二十四。 2024年敞篷资深票据[会员] 敞篷车高级票据在两千二十四[会员] 债务转换描述 唯一描述债务转换[AXIS] 债务转换，名称 债务转换名称[域] 可转换票据，持有人在情况下的转换权利1。 可转换票据，持有人转换权，情况1 [会员] 可转换票据持有人在情况下转换权[会员] 可转换票据，持有人转换权利的情况下2。 可转换票据，持有人转换权，情况2 [会员] 可换股票据持有人在情况下的情况下转换权[会员] 二十九届学分协议。 二十九届学分协议 二十九学分协议[会员] 描述应担保信用协议。和自定义标签应该是信用协议。 担保学分协议[会员] 担保学分协议[会员] 后续事件类型 后续事件类型[轴] 后续事件类型 后续事件类型[域] 随后的事件(成员) 随后的事件(成员) 可变率 可变速率[轴] 可变率 可变速率[域] 联邦资金有效互换率[成员] 联邦资金有效互换率[成员] 伦敦Interbank提供的费率（Libor）[会员] 伦敦Interbank提供率L i B O R [会员] 欧洲美元贷款。 Eurodollar Loans [会员] Eurodollar Loans [会员] 摆动线贷款。 Swingline Loans [会员] Swingline Loans [会员] 四月贷款。 APR贷款[会员] p r贷款[会员] 透支和信贷额度。 透支和信贷额度[会员] 透支和信贷额度[会员] 债务工具，本金总额 债务仪表面部金额 债务工具利率 债务仪器利率指定百分比 给承销商的额外票据本金 选择为承销商购买额外本金票据的选项 净额从发行费用 从发行费用债务净收益 债务仪器开始利益日期。 债务仪器定期付款频率 债务仪器定期付款频率 利息付款开始日期 债务仪器开始利益日期 债务仪器到期日 债务仪器到期日 债务仪表，描述 债务仪表描述 债务工具可转换兑换率本金金额。 债务转换，转换仪器，发行股票 债务转换转换仪器股份1 债务仪表转换率本金额票据 债务仪器可转换转换率本金额 债务仪器，可兑换，转换条款功能 债务仪表转换功能 债务仪器可转换初始转换价格每股普通股 债务工具可转换转换价格1 债务仪器，可兑换，交易日 债务仪器可转换阈值交易日 债务工具，可转换，连续交易日 债务仪器可转换阈值连续交易日1 债务仪表，可兑换，转换价格的门槛百分比 债务仪器可转换阈值股票价格触发率 债务工具可转换门槛营业日。 债务仪器，可兑换，阈值最大报告销售价格的普通股票的最大百分比。 债务工具，可转换，营业日 债务仪器可转换阈值营业时间 债务工具、可转换债券、普通股在计量期间销售价格的最高门槛百分比 债务仪器可转换阈值上次报告销售价格的最大百分比普通股 债务仪器，可兑换，“IF-CONFERED值”超过本金额 债务仪器可兑换，如果转换价值超过校长 债务仪器，股权分量记录在额外的支付资本中 债务工具，负债部分的公允价值 债务文书公允价值 主要的 净账面金额 长期债务 可换股票据股权分量净值 债务仪器可转换租赁股票成分金额 合同利息支出 利息费用债务不包括摊销 债务发行成本和折扣的摊销 全部的 利息费用债务 到期日 信用额度到期日期 信贷安排 信贷额度当前借款能力 授信额度借款能力增加 提高信贷借款额度 授信额度借款能力增加 贷款未缴 信用额度 可用于未来借款的金额 信贷额度剩余借款能力 偿还借款未偿还 债务工具，浮动利率基础价差 债务仪器基础蔓延到可变率1 适用于新信贷安排下的借款保证金 长期债务百分比承载变量利率 循环信贷设施未使用部分的承诺费用 信贷额度未使用的能力承诺费率百分比 加权平均借款利率 期末信贷设施利率 增加无限制的国内现金减少。 最大杠杆比率。 EBITDA巩固利息费用率 高级担保杠杆率。 增加无限制的国内现金 增加无限制的国内现金减少 最大杠杆比例 最大杠杆比例 EBITDA以现金综合利息费用比例 E B I T D A综合利息费用比例 高级安全杠杆比率 高级担保杠杆率 根据担保信用协议提供的金额 信用设施系列最大借贷能力 承租人剩余租期。 承租人经营和融资租赁，可选择终止租赁期限。 承租人租赁描述[表] 承租人租赁描述[表] 承租人租赁描述[线项] 承租人租赁描述[线项] 租约，剩下的租期 承租人剩余租赁期限 经营租赁，可选择延长租赁期限 承租人经营租赁续期 租赁，终止租赁的选择 承租人经营和财务租赁选项以终止租赁期限 融资租赁成本。 财务租赁成本[摘要] 经营租赁成本 经营租赁成本 融资租赁费用: 财务租赁成本[摘要] Rou资产的摊销 财务租赁使用资产摊销 租赁负债的利息 财务租赁利息费用 总财务租赁费用 财务租赁成本 运营租赁租金成本 租赁及租赁费用 经营租赁。 融资租赁。 财务租赁使用权资产毛额。 财务租赁使用权资产累计折旧。 经营租赁： 经营租约[摘要] 经营租赁ROU资产 总运营租赁负债 经营租赁责任 加权平均剩余租期 经营租赁加权平均剩余租赁期限1 加权平均折扣率 经营租赁加权平均贴现率百分比 融资租赁： 融资租赁(抽象) 物业与设备 财务租赁使用资产毛额 累计折旧 财务租赁使用资产累计折旧 物业和设备，网 财务租赁使用权资产 财务租赁，使用权资产，财务状况表[可扩展名单] 财务租赁使用资产陈述财务状况可扩展名单 长期债务的当前部分 财务租赁责任当前 融资租赁、负债、流动资金、财务状况表[可扩充清单] 融资租赁负债财务状况流动表可扩展清单 长期债务，当前部分净额 财务租赁责任无电流 财务租赁，责任，非流，财务状况表[可扩展名单] 财务租赁责任无限声明财务状况可扩展名单 融资租赁负债总额 财务租赁责任 加权平均剩余租期 财务租赁加权平均剩余租赁术语 加权平均折扣率 财务租赁加权平均折扣率百分比 租赁负债衡量所含金额的现金支付。 换取租赁义务的使用权资产。 租赁负债衡量中包含的金额支付现金： 租赁负债测量中包含的金额的现金[摘要] 经营租赁运营现金流量 经营租赁付款 来自财务租赁的经营现金流量 融资租赁负债利息支付 来自融资租赁的融资现金流 财务租赁主要付款 以租赁义务换取的资产: 利用资产以换取租赁义务[摘要] 经营租赁 使用换取经营租赁责任的使用权 财务租赁 使用资产以换取金融租赁责任的权利 2021. 承租人经营租赁责任付款到期12个月 2022. 承租人经营租赁责任支付二年级 2023. 承租人经营租赁责任支付三年级 2024. 承租人经营租赁责任支付四年级 2025. 承租人经营的租赁责任付款应在第五年支付 之后 在五年后，承租人经营租赁责任付款 总租赁付款 承租人经营租赁责任到期付款 少:估算利息 承租人经营租赁责任未折扣超额金额 总运营租赁负债 应计价值增加税。 收购企业的应计义务。 应计界定缴款计划负债当前。 应付所得税 应计所得税当前 累积的增值税 应计价值增加税 应计的专业费用 应计职业费用 应计版税 应计特许权使用费 收购企业的义务 收购企业的应计义务 定义缴费计划负债 应计定额缴款计划负债当前 非营利税负债 税收以外的税收应计 超出成本的账单 与客户的合同退款债务 其他流动负债 其他杂货负债最新 全部的 退休金和其他退休后负债 养老金和其他儿子和行业效益计划负债无电流 递延所得税负债 递延所得税负债净额 其他责任 其他杂货负债无电流 全部的 按资产负债表组别划分的公允价值[附表] 按资产负债表组别划分的公允价值[附表] 衍生工具 衍生工具风险[轴] 衍生合同 衍生合同类型[域] 外汇合约[会员] 外汇合约[会员] 公允价值资产负债表组合财务报表标题[线项] 公允价值资产负债表组合财务报表标题[线项] 可转换票据的公允价值 可转换债务公允价值披露 衍生品出色的名义价值 衍生的名义金额 按类[表]的股票进度 按类[表]的股票进度 股票类[线项] 股票类[线项] 普通股每股投票权数 每股题为题为的投票数量 普通股每股投票权数 常见的股票红利 宣布每股普通股股利 基于股票付款奖的股份薪酬安排时间表[表] 基于股票付款奖的股份薪酬安排时间表[表] 股票购买协议 基于股份奖励的基于股份的补偿安排〔类别项目〕 基于股份的付款奖[线项]股份薪酬安排 选择的数量，不错 基于股份的薪酬安​​排按基于股份的付款裁决选项未偿还编号 行使价格股票期权 基于股份的薪酬安​​排按股份支付奖项申请优惠加权平均行业价格 合同术语 Sharebased赔偿安排通过Sharebased付款奖励期限 以股票为基础的薪酬安排:以股票为基础的支付奖励期权的发行数量和可执行数量。 基于股份的薪酬安​​排通过股票的支付奖，选择，优秀[滚动] 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项申请未结会 选项数量，出色，开始余额 选择的选项数量 选项数量，没收 基于股票的薪酬安排通过股票奖励议定书选项 选项数量，出色和可行使，结束余额 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项备选方案突出和可行使数量 以股票为基础的薪酬安排:以股票为基础的支付、已发行期权和可行使加权平均行使价格。 基于股票的支付安排按股票的支付奖，选项，突出，加权平均运动价格[摘要] 按股份支付的股份薪酬安排奖励期权未偿付加权平均行权价格前滚 每股加权平均行使价格，出色，开始余额 加权平均行使价格每股，行使 基于股票的薪酬安排基于股票的支付奖励期权行使期间加权平均行使价格 每股加权平均行使价格，没收 按基于股份的付款方式股票安排股票奖励备选方案在期间加权平均行使价格 每股加权平均行使价格，突出和可行使，结束余额 以股票为基础的补偿安排以股票为基础的支付奖励期权发行在外和可行使加权平均行使价格 基于股份的赔偿安排通过股份支付奖项申请未偿还和可行使加权平均剩余合同术语。 按股份支付奖励、期权、额外披露列出的股份薪酬安排[摘要] 基于股票的赔偿安排通过股票的付款奖项申请额外披露[摘要] 加权平均剩余合同术语（年），杰出 Sharebased薪酬安排通过Sharebased付款奖项申请优惠加权平均剩余合约第2项 加权平均剩余合同术语（年），出色和可行使 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项申请卓越和可行使加权平均剩余合同期限 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项申请突出和可行使的内在价值。 总质价值，优秀 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项申请优秀的内在价值 总体价值，出色和可行使 基于股份的薪酬安​​排按基于股份的支付奖项申请突出和可行的内在价值 锻炼选项的内在价值 基于股票的薪酬安排通过股票奖励选项期间总质价值练习 股票授权 基于股份的薪酬安​​排按基于股份付款奖励股份批准 选择归属期 基于股票的赔偿安排股份奖励奖归属期 总需求服务期限 与未获奖励有关的薪酬成本尚未承认 基于员工服务份额的薪酬非授予奖励尚未确认的薪酬总成本 加权平均识别期 员工服务股份基于薪酬的赔偿奖励奖励总补偿费用尚未确认的认可1 选择的数量，授予 基于股份的薪酬安​​排通过股票奖励案件授予期间总额 期权数量，未偿付，期末余额 选项数量，可行使 基于股份的赔偿安排通过股票的付款奖奖励案件可行数量 每股加权平均行使价格，授予 以股票为基础的补偿安排以股票为基础的支付奖励期权授予期间加权平均行使价格 每股加权平均行使价格，结束余额 加权平均行使价格每股，可行使 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖项奖项可行加权平均行使价格 加权平均剩余合同术语（年），可行使 Sharebased赔偿安排通过Sharebased付款奖项选项可行的加权平均剩余合约第1项 汇总内在价值，可行使 Sharebased薪酬安排通过Sharebased付款奖项选项可行的内在价值1 常见的股票保留发行 常见的股票股票保留未来发行 基于股份的薪酬安​​排按基于股份的支付奖，股权文书以外的股票，不行，股份数量[滚动] 基于股票的薪酬安排按基于股票奖励股权工具，除了备选方案以外还向前推 RSU数量，出色的开始余额 按股份支付奖励权益工具（不包括期权未授予数量）划分的股份支付安排 授予的RSU数量 按期内除期权授予以外的股份支付奖励权益工具划分的股份支付安排 rsu的数量 基于股票的补偿安排基于股票的支付奖励股票工具，期权除外 RSU数量，没收 基于股票奖励股权文书以外的股票奖励股权文书（以外） RSU数，结束余额 等于归属分期数。 加权平均授予日期rsu的公允价值 按股份支付奖励的股份支付安排除期权以外的权益工具未授予加权平均授予日公允价值 等于年度分期付款的数量 相等的兑现分期数目 RSU的公允价值归属 基于股份的支付赔偿股权文书以外的股票股权文书以外的股票股票股票股票总额总额公允价值 基于员工服务份额的薪酬总额披露[摘要] 每股加权平均拨款日期公允价值 基于股份的补偿安排按基于股份的支付奖励期权期间内授予加权平均授予日期公允价值 预期波动性 按基于股份支付奖励奖励公允价值假设的股份赔偿安排预期波动率 预期波动，最小值 基于股票的薪酬安排按基于股份付款奖励公允价值假设预期波动率最低 预期波动性，最大值 基于股票的薪酬安排通过股票付款奖励公允价值假设预期波动率最高 预期学期（多年） 基于股份的薪酬安排基于股份的薪酬奖励公允价值假设预期条款1 无风险利率 按基于股份的支付奖励奖励公允价值假设的股份赔偿安排 无风险利率，最低限度 按基于股份支付的股份赔偿安排奖励公允价值假设风险免税利率最低 无风险利率，最大值 基于股票的薪酬安排按基于股票的付款奖励公允价值假设风险免税利率最大值 预期股息率 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付奖励公允价值假设预期股息率 股票期权，授予 商业收购，发行股票 签发的商业收购股权签发或签发股份数量 商业收购，股权签发或签发，描述 企业收购权益已发行或可发行的说明 业务组合估计后组合费用。 业务组合，估计邮政汇总费用 业务合并估计后合并费用 加权平均剩余服务期 基于股份的薪酬安​​排通过股份支付股权文书以外的股权文书除外，优惠加权平均剩余合同条款 基于股票的补偿费用 分配份额补偿费用 基于员工服务的员工服务计划薪酬分配确认期内成本[表] 基于员工服务的员工服务计划薪酬分配确认期内成本[表] 收入费用 - 软件[会员] 销售成本〔成员〕 研究及发展〔成员〕 研发费用[会员] 市场销售部[成员] 一般和行政[会员] 一般和行政费用[会员] 基于员工服务股份的赔偿分配确认期成本[线项] 基于员工服务股份的赔偿分配确认期成本[线项] 股票薪酬总额 我们 在国内所得税前继续运营的收入损失 非U.S. 在所得税外，继续行动的收入损失 当前的税收费用效益。 递延税收费用福利。 当前的 当期税费效益[摘要] 美国联邦 当前联邦税费用福利 美国。 目前的外国税收费用福利 美国国家和地方 当前州和地方税费用福利 总电流 当前所得税费用福利 递延 递延税收费用福利[摘要] 美国联邦 递延联邦所得税费用福利 美国。 延期外国所得税费用福利 美国国家和地方 延期状态和地方所得税费用福利 总延迟 递延所得税费用福利 所得税费用 美国联邦法定利率 联邦法定所得税率的有效所得税税率和解 美国联邦法定利率所得税 所得税和解所得税费用在联邦法定所得税税率下受益 除联邦法定利率以外的税率以外的外国所得税 所得税和解外国所得税率差异 美国国家和地方所得税，美国净税收税 所得税和解国家和地方所得税 美国税法变化的影响 税法变化的所得税和解效应 美国对外业务的影响 有效的所得税税率和解税削减税和职位法案为2017年金额 估值津贴变动 递延税收资产估值津贴所得税和解变更 外国预扣税 有效所得税税率调节涉外所得税扣缴金额 美国外国税收抵免和扣除 所得税和解税收抵免外国人 研究与开发税收抵免 所得税和解税收抵免研究 基于股票的补偿 所得税调节基于补偿成本的不可抵扣费用份额 饭菜和娱乐 所得税调节不可扣除费用餐饮和娱乐 其他 所得税和解其他调整 不确定的税收职位 所得税和解税法其他 收购成本 收购成本所得税和解 税法的变化 所得税调节已颁布税率的变化 2017年减税和职位法案，外国收入豁免标准须缴纳公司税率最低百分比。 所得税披露[线项] 所得税披露[表] 所得税披露[表] 所得税披露[表] 发行可转换债券〔成员〕 可转换债务[会员] 其他综合收益位置 其他综合收益区位【轴】 其他综合收益位置 其他综合收益位置[域名] 其他综合收益[成员] 其他综合收益[成员] ASC 606 [会员] 会计标准更新201409 [会员] 递延所得税资产估值备抵 递延税收资产估值津贴[AXIS] 递延税收资产 递延所得税资产[领域] 减少估值备抵。 估值津贴减少[会员] 减记物业估价免税额〔成员〕 场景预测[会员] 所得税披露[线项] 所得税披露[线项] 税收和求职法案，外国收入豁免标准须缴纳公司税率最低百分比 税收和职位2017年外国收入豁免标准的行为符合企业税率最低百分比 美国联邦法定所得税税率 2017年过渡税净税收税收税收税净税收。 2017年减税和就业法案附加过渡税净外国税收抵免。 税收和求职法，过渡税责任，外国税收抵免 2017外国税收税的转型税收税和职能 减税和就业法案，额外的过渡税收责任，扣除外国税收抵免 税收和职能2017年外国税收税额的额外转型税网 递延所得税资产: 递延税资产净[摘要] 递延收入 递延税资产递延收入 净营运亏损结转 递延所得税资产经营亏损结转 税收抵免劳托 递延税资产税收抵免结转 基于股票的补偿 递延税资产税递延费用补偿和利益份额基于补偿成本 资本化研发 过程研究和开发中的递延税资产 租赁义务 递延税收资产租赁义务 员工福利 延期税收资产税务延期费用赔偿和福利员工福利 其他 递延税收资产税务延期费用其他 总延期税收资产 递延税资产毛额 较少：估值津贴 延期税收资产估值津贴 净递延税收资产 递延所得税资产净值 递延所得税负债： 递延税负债[摘要] 预付版税 待摊税款负债待摊费用 物业和设备和无形资产 延期税负债物业厂房和设备和无形资产 对子公司投资的延期税 延期税务负债综合附属公司投资 租赁使用权资产 延期税务债务租赁使用权资产 可兑换债务，净发行成本 可转换债券的递延税负债折扣 其他 延期税负债其他 递延税项负债合计 递延所得税负债 总净递延税（负债）资产 递延所得税负债 估值津贴(表) 估值津贴(表) SEC附表，12-09，估价准备金和准备金类型 估值备抵及储备类型 SEC日程表，12-09，估值津贴和储备 估值津贴和储备[域名] 递延税项资产的估值免税额〔成员〕 递延税收资产的估值津贴[会员] 估值津贴[线项] 估值津贴[线项] 年初余额 估价备抵及准备金余额 收取费用的补充 估值津贴和支付费用和费用的储备金 其他 估值津贴和储备向其他账户收取费用 年底余额 延期税务组合可抵消估值津贴。 估值津贴 税收利益 以增加企业合并的估值备抵予以抵销 延期税务组合可抵消估值津贴 净营运亏损进入到期日期。 经营损失交通索引到期日期。 税收信贷交通到期日期。 经营亏损和税收信贷携带劳动力[线项] 营运亏损及抵税结转[附表] 经营亏损和税收信贷携带劳动力[线项] 经营亏损和税收信贷携带劳动[表] 一般营业税抵免结转[会员] 一般事务[会员] 所得税权威 所得税机关[轴心] 所得税权威 所得税管理局[域名] 外国税务机关〔成员〕 外国[会员] 经营亏损和税收信贷携带劳动力[线项] 经营亏损和税收信贷携带劳动力[线项] 美国一般商业信贷和损失交通，到期年份 净经营亏损结转远期到期日 外国损失交通，到期年份 营业损失结转到期日一 美国外国税收抵免，到期年份 税收信贷交通到期到期日 经营亏损和税收抵免劳动力。 外国亏损结转 延期税收资产经营亏损交易率不受到期 美国外国税收抵免 延期税收资产税收抵免外国人 总运营亏损和税收抵免 经营亏损和税收抵免 无法识别的税收优惠 - 1月1日 未被认出的税收优惠 增加当前期间的税收职位 无法识别的税收福利因当前期间税收职位而增加 增加当前期间的税收职位 未被识别的税收优惠因当前期间税收职位而减少 添加前期税务职位的补充 未被识别的税收福利因先前期间税收职位而增加 上期税项减少额 未确认的税收优惠由于前期税收状况而减少 由于限制规约而减少 适用时效期满导致的未确认的税收优惠减少 无法识别的税收优惠 - 12月31日 降低未识别的税收优惠，如果确认，这将在接下来的12个月内影响有效的税率。 确认的未确认税收优惠总额将影响实际税率 无法识别的税收福利会影响有效的税率 降低无法识别的税收优惠，如果确认将在未来12个月内影响有效的税率 降低无法识别的税收福利，如果确认会在接下来的12个月内影响有效的税率 分子： 净收入[摘要] 净收益(损失) 分母： 加权平均股份股票优秀稀释披露物品[摘要] 每股基本(损失)收益的分母——加权平均股票 稀释证券，股票期权和RSU的影响 占符合基于支付安排的增量普通股 每股摊薄(亏损)收益的分母 共同类别的每股收益计划[表] 共同类别的每股收益计划[表] 每股盈利基本[线项] 每股盈利基本[线项] 抗延期股票被排除在每股净收入的计算中 免疫证券不包括每股收益计算金额 资助百分比 定额缴费计划每项员工的最高年度缴费 固定收益计划，雇主供款 设定提存计划雇主酌情提存金额 净福利成本 定义福利计划净定期福利成本 福利义务福利支付 固定收益计划、收益义务、已支付收益 累计福利义务 定义的福利计划累计福利义务 界定福利计划，福利义务 定义的福利计划福利义务 定义的福利养老金计划。 固定收益养老金计划[摘要] 应计薪酬和福利 定义福利养恤金计划负债当前 其他长期负债 定义的福利养老金计划负债无电流 养老金福利的组成部分 定义的福利计划估计未来的福利付款[摘要] 12月31日，2021年 定义的福利计划预计未来福利付款接下来十二个月 2022年12月31日 定义的福利计划预计未来福利支付二年级 12月31日，2023年 定义利益计划预期未来利益支付第三年 2024年12月31日 定义的福利计划预计未来福利支付四年 2025年12月31日 定义的福利计划预计未来福利金五年 未来五年 定义的福利计划预计未来福利支付此后五财年 累计税收的其他综合收入净[摘要] 累计其他综合收益损失[表] 累计其他综合收益损失[表] 外币译文[会员] 累计翻译调整[会员] 退休相关福利计划[会员] 累计界定福利计划调整[会员] 累计其他综合收益（亏损）[线项] 累计其他综合收益损失[线项] 重新分类前的其他综合收益（亏损） 在税前重新分类之前的其他综合收益损失 从累计其他综合损失重分类的金额 重新分类税前累计其他综合收益当期 税务效应 其他综合所得损失税 损失突发事件[表] 损失突发事件[表] 法人实体 法律实体[Axis] 实体 实体[域] Datawatch Corporation。 DataWatch Corporation [会员] DataWatch Corporation [会员] Panopticon ab。 Panopticon AB [会员] Panopticon A B [会员] 瑞典税务机关〔成员〕 瑞典税务机关〔成员〕 瑞典税务机关〔成员〕 软件和其他。 软件和其他[会员] 软件及其他[会员] 损失突发事件[线项] 损失突发事件[线项] 与收购有关的税务评估、罚款及利息数额 所得税检查罚款及利息费用 版税收费 特许权使用费 2021. 购买义务将在未来12个月内到期 2022. 第二年代购义务 2023. 购买义务到第三年 2024. 购买义务到第四年 2025. 五年后购买义务 之后 五年后购买义务 全部的 购买义务 分部段报告信息的时间表[表] 分部段报告信息的时间表[表] 浓度风险类型 [轴]型浓度风险 浓度风险类型 浓度风险类型[域] 产品浓度风险[会员] 产品浓度风险[会员] 集中风险基准 按基准划分的集中风险[轴] 集中风险基准 集中风险基准[域] 销售收入净额[会员] 销售收入净[会员] 产品1 [会员] 汽车工业[会员] 产品一[会员] 分部报告信息[行项目] 分部报告信息[行项目] 可报告段的数量 可报告段的数量 客户工程服务。 CES [会员] 客户工程服务部门[会员] 所有其他[会员] 所有其他部分[会员] 收入 调整后EBITDA 在利息税之前调整收入折旧和摊销 基于股票的补偿费用 利息花费 利息收入和其他 利息收入和其他 折旧和摊销 因估计的法律费用变动而在调整中确认的收入。 在版税合同调整时确认减值费用。 在版税合同和商品名称调整时确认损伤费用。 建筑[会员] 建筑[会员] 从与历史收购相关的定居点进行 与诉讼结算有关的收益 遣散费的费用 遣散费用1 收购相关费用 业务组合采集相关费用 收购成本 获得实体交易成本的业务获取成本 销售建筑物 资产处置损失 股权合同调整的减值收费 股权合同调整的减值收费 特许权使用费合同和商号调整中确认的减值费用 在版税合同和商品名称调整时确认损伤费用 估计法律费用的变更调整确认收入 在估计的法律费用变更调整中确认的收入 长寿资产。 来自外部客户和长寿资产的收入时间表[表] 来自外部客户和长寿资产的收入时间表[表] 地理位置 声明地理[轴] 地理位置 分段地理[域] 美国[会员] 美国 美国其他国家。 其他美国国家[会员] 其他美国国家[会员] 美洲[会员] 美洲[会员] 德国[会员] 德国 法国世界杯(成员) 法国 其他欧洲、中东和非洲国家。 其他欧洲，中东和非洲国家[会员] 其他欧洲中东和非洲国家[会员] 欧洲、中东和非洲[成员] e m e a [会员] 日本[会员] 日本 其他亚太国家。 其他亚太国家[会员] 其他亚太国家[会员] 亚太地区[会员] 亚太地区[会员] 来自外部客户和长期资产的收入[单项项目] 来自外部客户和长寿资产的收入[线项] 长寿资产 长寿命的资产 客户数量超过收入的10％以上 信用风险集中，百分比 浓度风险百分比1 个人客户的数量占收入的10％或更多 客户数量超过收入的10％以上