实体中心索引键
企业合并确认已取得的可辨认资产和承担的应付帐款及其他负债。
企业合并确认已取得的可辨认资产和承担的应缴所得税负债。
无形资产,累计摊销。
2017年《减税和就业法案》过渡了外国税收抵免的净税收。
所得税对账全球无形低税收入
有效所得税税率对账境外所得税预扣金额。
购置成本所得税调整。
递延所得税负债、财产、厂房、设备及无形资产。
调整后的息税折旧及摊销前收益。
利息收入及其他。
文档和实体信息。
文档和实体信息[摘要]
文档信息[表]
文档信息[表]
股票类别
股票类别[轴]
股票类别
股票类别〔领域〕
A类普通股〔成员〕
普通甲类〔成员〕
B类普通股〔成员〕
普通乙类〔成员〕
文档信息[行目]
文档信息[行目]
文档类型
文档类型
修正案国旗
修正案国旗
文档周期结束日期
文档周期结束日期
文件财政年度重点
文件财政年度重点
财政期间重点
财政期间重点
交易的象征
交易的象征
实体注册人名称
实体注册人名称
实体中心索引键
本财政年度结束日期
本财政年度结束日期
知名老练发行人
知名经验丰富的发行人
当前报告状况
当前报告状况
实体自愿申报者
实体自愿申报者
实体过滤器类别
实体过滤器类别
实体普通股,流通股
流通在外的实体普通股
实体公众持股
实体公众持股
小型实体企业
小型实体企业
新兴成长型公司
新兴成长型公司
空壳公司
空壳公司
收购企业的义务。
财务状况表[摘要]
(表)声明
(表)声明
声明〔分项〕
声明〔分项〕
流动资产
资产流动[摘要]
现金及现金等价物
按账面价值计算的现金和现金等价物
应收帐款净额
应收帐款净额
库存,净
库存净
应收所得税
应收所得税
预付费用及其他流动资产
预付费用及其他流动资产
流动资产总额
当前的资产
财产和设备,净
工厂和设备网
善意
善意
其他无形资产净额
无形资产净额不包括商誉
递延税项资产
递延税项资产净非流动资产
其他长期资产
其他非流动资产
总资产
资产
流动负债
负债流动[摘要]
长期债务的流动部分
长期债务和资本租赁债务
应付账款
应付帐款
累算薪酬及福利
员工相关负债
收购企业的义务
收购企业的义务
其他应计费用和流动负债
其他负债
递延收入
与客户签订的合同
流动负债总额
当前负债
长期债务,除去流动部分
长期债务和资本租赁义务
递延收入,非流动收入
客户责任合同不流动
其他长期负债
其他非流动负债
总负债
负债
承诺和或有事项
承诺和或有事项
夹层资本
归属于母公司的临时权益账面金额
股东权益
股东权益[摘要]
优先股(票面价值0.0001美元),授权45,000股,未发行和流通
优先股价值
普通股
普通股价值
额外实收资本
额外已缴资本普通股
累积赤字
留存收益累计亏损
累计其他综合损失
累计其他综合收益损失扣除税后
股东权益总额
所有者权益
总负债、夹层权益和股东权益
负债与股东权益
优先股,票面价值
优先股每股面值或规定价值
优先股、授权股
授权优先股
优先股、已发行股票
已发行优先股
优先股、流通股
已发行优先股
普通股,票面价值
普通股票面价值或每股规定价值
普通股、授权股
授权普通股
普通股,已发行股票
已发行普通股
普通股,流通股
流通在外普通股
损益表[摘要]
产品及服务
产品或服务[轴]
产品及服务
产品与服务[域名]
许可证(成员)
许可证(成员)
维护和其他服务。
维修及其他服务[成员]
维修及其他服务[成员]
软件总数[成员]
许可与维护[成员]
软件相关服务。
软件相关服务[成员]
软件相关服务[成员]
软件及相关服务[成员]
许可与服务[成员]
客户工程服务〔成员〕
科技处〔成员〕
其他产品和服务。
其他(成员)
其他产品及服务〔成员〕
总营收
与客户签订合同的收入,不包括评估税
收入总成本
销售商品和服务的成本
总利润
总利润
营业费用
营业费用【摘要】
研究与开发
研发费用
销售和市场营销
销售和营销费用
一般和行政
一般及行政开支
无形资产摊销
无形资产摊销
其他营业收入
其他营业收入及费用净额
营业总费用
营业费用
营业收入(亏损)
营业收入
利息费用
利息费用
其他(收入)费用净额
其他营业外收入
所得税前的收入(损失)
所得税前持续经营损益特别项目非控制性权益
所得税费用
所得税费用收益
净收入(亏损)
净收益
每股收益(亏损):
每股收益[摘要]
每股应归属于普通股股东的净收益(亏损),基本
每股基本收益
摊薄后归属于普通股股东的每股净收益(亏损)
摊薄后每股收益
加权平均流通股:
加权平均流通股数[摘要]
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股数
加权平均流通股数
摊薄后计算每股净收益(亏损)时使用的加权平均股数
加权平均摊薄流通股数
综合收益表[摘要]
收入与综合收益表[摘要]
净收入(亏损)
其他综合(损失)收益,税后:
税期增减后其他综合收益损失[摘要]
外币折算(扣除税收影响分别为0美元、0美元和(60美元))
其他综合收入损失外汇交易和折算调整扣除税后
退休相关福利计划(扣除税项影响后,分别为318元、0元及195元)
其他综合收入损失养老金和其他退休后福利计划调整税后
其他综合(损失)收入总额
其他扣除税后的综合收益损失
综合收益(损失)
综合所得税净额
外币折算,税收影响
其他综合收入损失外币折算调整税
退休相关福利计划,税收影响
其他综合收入损失、养老金和其他退休福利计划税
调整增收资本计划变更。
临时股权摊销期。
在后续公开发行中发行的股票。
增发公开发行所得,扣除发行成本。
对收购的额外实缴资本调整的调整。
股东权益表[摘要]
股本组件
报表权益成分〔轴〕
股本组件
权益成分〔领域〕
普通股
普通股〔成员〕
额外实收资本〔成员〕
额外实缴资本〔成员〕
累积赤字[成员]
留存收益〔成员〕
累计其他综合损失〔成员〕
累积其他综合收益〔成员〕
Total Altair工程有限公司股东权益(亏损)[成员]
父母(成员)
非控股权〔成员〕
非控股权〔成员〕
出售股票
附属出售股份〔轴〕
出售股票
出售股票交易名称[域名]
IPO(成员)
I P O[委员]
期初余额
股东权益包括归属于非控制权益的部分
期初余额(以股计)
流通股
会计变更的累积效应
新会计原则在采用期间的累积效应
发行普通股
期间发行的股票价值新发行的股票
发行普通股(以股份形式)
期间发行的股票指新发行的股票
股票赎回
期间回购的股票价值
股票赎回(以股票计算)
期间回购的股票
在特拉华州成立公司时转换的股份
可转换证券价值转换期间发行的股票
在特拉华州注册成立时转换的股份(以股份形式)
期间发行的股票可转换证券的股份转换
2001年ISO计划修改
追加实收资本计划变更调整
后续公开发行,扣除发行成本370美元
发行所得款项继公开发行后扣除发行成本
后续公开发行,扣除发行成本370美元(股)
在后续公开发行中提供的股份
收购调整
对收购的额外实收资本调整的调整
从B类到A类的转换
已转换股份的转换
为收购发行普通股
在收购期间发行的股票
为收购发行普通股(以股份形式)
期间发行的股票股票收购
行使股票期权
期间发行的股票价值已行使的股票期权
行使股票期权(以股票形式)
期间发行的股票已行使的股票期权
购买非控制权益
赎回导致少数股东权益减少
夹层权益摊销
临时股权摊销
股票补偿
对额外实收股本补偿必要服务期确认价值的调整
外币折算,税后
退休相关福利计划,扣除税后
期末余额
期末余额(以股计)
2001年ISO计划修改(以股份形式)
期间发行的股票股票雇员福利计划
与首次公开发行有关的普通股发行成本
与后续公开发行有关的普通股发行成本。
首次公开发行的发行成本
与首次公开发行有关的普通股发行成本
后续公开发行,发行成本
与后续公开发行有关的普通股发行成本
发行所得将在公开发行后扣除发行成本。
为收购而发行的期票和延期付款义务。
发行带有认沽权的普通股。
应付帐款中的首次公开发行成本。
现金流量表[摘要]
经营活动:
经营活动使用提供的现金净额[摘要]
净收入(亏损)
利润损失
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整:
将净收入损失调整为经营活动中使用的现金[摘要]
折旧及摊销
折旧、损耗和摊销
坏账准备
坏账准备
股票报酬费用
基于股份的薪酬
出售待售资产和其他资产的收益
资产处置损益
无形资产减值
不包括商誉的无限期无形资产减值
递延所得税
递延所得税费用收益
其他,净
其他非现金收入费用
资产负债变动:
经营资本增减[摘要]
应收账款
应收账款增加减少
预付费用及其他流动资产
预付递延费用及其他资产增加减少
其他长期资产
其他非流动资产增减
应付账款
应付帐款增加减少
累算薪酬及福利
员工相关负债增加减少
其他应计费用和流动负债
其他经营负债增加减少
递延收入
客户责任合同的增加和减少
经营活动提供的现金净额
经营活动中使用的现金净额
投资活动:
用于投资活动提供的现金净额[摘要]
收购企业的付款,扣除获得的现金
为收购企业支付的现金净额
资本支出
购买财产、厂房和设备的付款
出售待售资产及其他所得
生产资产出售所得
为取得先进技术而支付的款项
购买无形资产的支付
其他投资活动净额
支付其他投资活动的收益
用于投资活动的现金净额
用于投资活动提供的现金净额
融资活动:
融资活动所提供的现金净额[摘要]
在后续公开发行中发行A类普通股所得,扣除承销商的折扣和佣金
除发行成本外,发行收益将在公开发行后进行
循环承诺下的借款
来自长期信贷额度的收益
循环承诺付款
偿还长期信贷额度
发行普通股所得
发行普通股所得款项
支付后续公开发行和首次公开募股的成本
股票发行成本的支付
长期债务的本金支付
长期债务的偿还
赎回普通股的款项
普通股回购付款
首次公开发行A类普通股所得,扣除承销商佣金
首次公开发行所得
发行债务所得款项
发行债务所得款项
返还资本的支付
资本分配支付
其他融资活动
其他融资活动付款所得款项
由融资活动提供(用于)的现金净额
用于融资活动提供的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响
汇率对现金等价物的影响限制性现金和限制性现金等价物
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加
现金现金等价物受限制现金及受限制现金等价物期间增减包括汇率影响
年初现金、现金等价物及限制现金
现金等价物受限现金和受限现金等价物
期末现金、现金等价物及限制现金
现金流量补充披露:
补充现金流量信息[摘要]
支付的利息
已付利息净额
已缴纳的所得税
已缴纳的所得税
非现金投融资活动补充披露:
非现金投融资项目[摘要]
发行与收购有关的普通股
企业合并对价转让已发行和可发行的权益
为收购而发行的期票和延期付款义务
为收购而发行的期票及延期付款义务
资本租赁
已发生的资本租赁债务
应付帐款中的财产和设备、其他应计费用和流动负债以及其他负债
已发生但尚未支付的资本支出
发行带有认沽权的普通股
发行有认沽权的普通股
应付帐款中的首次公开发行成本
应付帐款中的首次公开发行成本
为赎回股票而发行的票据
指出Issued1
财务报表的组织、合并与列报[摘要]
业务描述
操作性质
会计政策[摘要]
重要会计政策摘要
重要会计政策[文字块]
客户合同收入[摘要]
客户合同收入
与客户签订合同的收入[文本块]
企业合并[摘要]
收购
企业合并披露[文字块]
物业厂房及设备[摘要]
财产和设备,净
物业、厂房及设备披露[文字块]
商誉与无形资产披露[摘要]
商誉和其他无形资产
商誉及无形资产披露[文字块]
债务披露[摘要]
债务
债务披露[文字块]
其他负债披露[摘要]
其他负债
其他负债披露[文字块]
公允价值披露[摘要]
公允价值计量
公允价值披露[文字块]
所有其他投资[摘要]
金融工具
金融工具披露〔文字块〕
股本[摘要]
股东权益
股东权益票据披露[文字块]
薪酬相关成本的披露——基于股权的支付[摘要]
股票补偿
披露与薪酬有关的费用分摊付款[文字块]
其他收入和支出【摘要】
其他(收入)费用净额
其他收入及其他开支披露[文字块]
所得税披露[摘要]
所得税
所得税披露[文字块]
每股收益(亏损)
每股收益[文字块]
薪酬与退休信息披露[摘要]
退休福利
退休金及其他退休后福利披露[文字块]
累计其他综合损失
综合收益表[文字块]
关联方交易[摘要]
关联方交易
关联方交易披露〔文字块〕
承诺与或有事项披露[摘要]
承诺和或有事项
承诺及或有事项披露[文字块]
分段报告[摘要]
段信息
分段报告披露[文本块]
季度财务信息披露[摘要]
补充季度财务信息(未经审计)
季度财务资料[文字块]
固结原则
整合策略[文本块]
重新分类
前期重新分类调整说明
估算的使用
预算的使用
普通股转换。
特拉华州的转换
普通股转换政策[文字块]
外币折算
外币交易及折算政策[文字块]
收入确认、收入成本和递延收入
与客户政策签订合同的收入[文本块]
现金、现金等价物及限制现金
现金及现金等价物限制现金及现金等价物政策
应收帐款净额
应收账款策略[文本块]
信用风险集中
信用风险
库存
库存政策[文字方块]
财产和设备,净
物业、厂房及设备政策[文字方块]
软件开发成本
研究发展及电脑软件政策[文字块]
长期资产减值
长期资产减值或处置政策[文字块]
商誉和其他无限期无形资产
商誉及无形资产无形资产无限期寿险
应收研发税收抵免。
研发信贷应收
研发税收抵免政策应收账款[文本块]
首次公开发行前对普通股的估值。
IPO前普通股的估值
首次公开发行前的普通股估值政策[文字块]
衍生金融工具
衍生工具政策[文字块]
所得税
所得税政策[文字块]
研发成本
研究开发费用政策
广告费用
广告费政策[文字块]
夹层股权政策。
夹层资本
夹层股权政策[文字块]
股票补偿
补偿相关费用政策[文字块]
近期会计指引
新会计公告及政策[文字方块]
现金、现金等价物和限制现金对账
受限制现金及现金等价物一览表[文字块]
应收帐款明细表净表文本块
应收账款净额明细表
应收帐款明细表[文字块]
坏账准备明细表
应收账款融资信贷损失准备表[文字块]
收入分类〔表〕
收入分类〔表〕
对新会计公告的调整
新会计公告的调整[轴]
收养类型
领养类型〔成员〕
ASC 606[委员]
会计准则更新201409[成员]
收入分类〔细目〕
收入分类〔细目〕
财务报表采用《会计准则第606号》的累积影响附表
新的会计公告及会计原则变更一览表[文字块]
收入分类表
收入表分类[文本块]
企业收购
业务收购[Axis]
业务收购,被收购
被收购方[域名]
Datawatch公司。
Datawatch公司〔会员〕
Datawatch公司〔会员〕
SIMSOLID公司。
SIMSOLID Corporation[成员]
S I M S O L I D公司[成员]
运行时设计自动化。
运行时(成员)
运行时设计自动化[成员]
Carriots。
Carriots(成员)
carots S L[委员]
在收购日取得的已确认资产和承担的负债金额摘要
已确认已取得的已识别资产及承担的负债明细表
预估财务信息附表
商业收购预估信息[文本块]
财产和设备概要
物业、厂房及设备[文字方块]
归属于软件可报告部分的商誉账面金额变动
商誉表[文字块]
其他无形资产明细表[表格文本块]
其他无形资产明细表
其他无形资产表明细表[文字块]
估计摊销费用摘要
有限生命无形资产未来摊销费用表[文字块]
债务账面价值明细表
债务表明细表[文字块]
计划到期的长期债务
长期债务到期表[文字块]
其他应计费用和流动负债汇总表
其他流动负债表[文字块]
其他长期负债摘要
其他非流动负债表[文字块]
公司第三级金融负债公允价值变动汇总表
以重复为基础计量的公允价值负债不可观察输入对账[文字块]
计划名称
规划名称[轴线]
计划名称
规划名称[域]
不合格的股票期权计划。
国家统计局计划〔成员〕
不合格股票期权计划〔成员〕
2012年激励和不合格股票期权计划。
2012年计划[成员]
2012年激励及不合格股票期权计划[成员]
股票期权活动摘要
股份补偿股票期权活动表[文字块]
授出的限制性股票单位摘要
以股份为基础的薪酬及限制性股票奖励活动一览表[文字块]
计算授予期权公允价值的加权平均假设
股票期权估值假设表[文字块]
股票薪酬摘要
基于员工服务份额的确认期间成本薪酬分配明细表[文本块]
其他(收入)费用净额明细表
其他营业外收入费用明细表[文字块]
所得税前收入(损失)的组成部分
国内外所得税前利润表[文字块]
所得税费用重要组成部分明细表
所得税费用收益表组成部分明细表[文字块]
按美国联邦法定所得税率计算的所得税对账
有效所得税率对照表附表[文字块]
递延所得税资产和负债明细表
递延税项资产及负债一览表[文字块]
估价及津贴余额变动摘要
估价津贴摘要[文字方块]
税收抵免结转摘要
税务抵免结转摘要[文字块]
营运亏损结转汇总表
营运亏损结转摘要[文字块]
未确认税收优惠期终金额核对
未确认税收优惠转滚表附表[文本块]
计算分子和分母使用的基本和稀释(损失)每股收益金额
每股基本及摊薄收益表[文字块]
在合并资产负债表中记录的养老金福利义务明细表
资产负债表确认金额明细表[文字块]
估计未来福利付款明细表
预期福利付款表[文字块]
其他累计综合损失的构成
累计其他综合收益损失表[文字块]
未来经营租赁和资本租赁的最低年度租赁付款时间表。
不可取消经营租赁和资本租赁项下未来最低年度租赁付款明细表
未来营运租赁及资本租赁的最低年度租金表[文字块]
分段报告信息表
分段报告信息一览表[文本块]
美国GAAP(亏损)所得税前收入与调整后EBITDA的对账
分部营业利润亏损调整至合并[文字块]
按地理区域划分的对外客户和长期资产销售汇总
按地理区域划分的外部客户和长期资产收入表[文本块]
季度财务信息摘要
季度财务资料表附表[文字块]
股票发行和发行成本
组织、合并和列报财务报表。
组织、合并和列报财务报表。
财务报表的组织、合并和列报[表]
财务报表的组织、合并和列报[表]
个人职称
个人职称[轴]
与实体的关系
与实体有关系的个人的头衔[领域]
行政总裁〔委员〕
行政总裁〔委员〕
对手的名字
交易对手名称[轴心]
对手的名字
回购协议交易对手名称[域名]
承销商成员。
承销商(成员)
承销商(成员)
Follow-on-offering。
提供(成员)
续发新股〔成员〕
财务报表的组织、合并和列报[分项]
财务报表的组织、合并和列报[分项]
实体成立国家
国家名称
发行和出售的股份数目
每股价格
出售每股股票价格
首次公开发行所得款项总额
股票发行、发行成本
股票发行和发行成本
售出普通股的股数
在交易中发行的股票数量
转换后发行的股份
已发行股份的转换
股票由承销商配售。
发行所得款项将在发售后扣除承销折扣佣金。
跟进发行成本。
承销商配售的股份
承销商配售的股份
每股价格
每股发行股份价格
A类普通股的增发收益,扣除承销折扣和佣金
发行所得款项在发售后扣除承销折扣佣金
股票发行、发行成本
后续发行成本
行使股票期权所得
已行使股票期权所得款项
会计政策。
会计政策。
会计政策[表]
会计政策[表]
范围
范围(轴)
范围
范围(成员)
最大(成员)
最大(成员)
最低(成员)
最低(成员)
优先股〔成员〕
优先股〔成员〕
集中风险类型
按类别划分的集中风险[轴]
集中风险类型
集中风险类型〔领域〕
产品浓度风险〔成员〕
产品浓度风险〔成员〕
集中风险基准
集中度风险基准[轴]
集中风险基准
集中度风险基准〔领域〕
销售收入净额[会员]
销售收入净额〔成员〕
产品1[会员]
汽车工业[成员]
产品一〔会员〕
资产负债表位置
资产负债表位置〔轴〕
资产负债表位置
资产负债表位置[领域]
应收所得税。
应收所得税[成员]
应收所得税〔成员〕
其他长期资产[成员]
其他非流动资产〔成员〕
所得税机关名称
所得税机关名称[轴]
所得税机关名称
所得税机关名称[域名]
法国经济、财政和工业部[成员]
法国经济、财政及工业部〔成员〕
税收抵免结转
税收抵免结转[轴]
税收抵免结转,名称
税款抵免结转名称[域名]
研究及发展税收抵免结转[成员]
研究及发展税收抵免结转[成员]
研究及发展税收抵免结转[成员]
与发行人权益挂钩的期权,类型
与发行人股权类型挂钩的期权[轴]
与发行人权益挂钩的期权,类型
与发行人股权类型挂钩的期权[域名]
看跌期权[成员]
看跌期权[成员]
合同类型
奖励类型〔轴〕
股权奖励
以股份为基础的薪酬安排(以股份为基础的薪酬奖励)奖励类型及计划名称[域名]
限制性股票单位〔成员〕
限制性股票单位R S U[成员]
会计政策〔分项〕
会计政策〔分项〕
股票分割比率
股东权益票据股票分割转换比率
普通股转换说明
普通股转换基础
股东持有股票的百分比。
股东持有股票的百分比
股东持有的股份百分比
授权资本单位
认可资本单位
包括在其他长期资产中的受限现金
限制现金及现金等价物非流动
现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制现金
应收帐款、贸易、净额、流动。
应收帐款、票据、贷款及融资
应收帐款、贸易
应收帐款贸易净流动
合同资产
与客户签订合同,净资产流动
应收帐款净额
坏账准备
应收帐款坏账准备
应收帐款呆账冲销准备净额
坏账准备外币折算调整
平衡,年初
计提费用
减记,扣除复苏
应收帐款呆账冲销准备净额
外币折算的影响
坏账准备外币折算调整
余额,年底
客户数量占收入的10%以上
信用风险集中度,百分比
浓度风险百分比
个人客户数量占收入的10%以上
客户数量占收入的10%以上
减值损失
资产减值费用
税收抵免结转期
税收抵免结转
税收抵免结转期
税收抵免结转
税收抵免结转金额
研发费用
广告费用
广告费用
把正确的运动时期。
置权行权期限自购买之日起算
正确锻炼时间
股票发行
说对了,是行权价格
每股临时股权赎回价格
股票补偿奖励需要服务期限
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的薪酬奖励
经营租赁,未来最低租金应付
经营租赁未来最低应付款额
收入初始申请期累积效应过渡[表]
收入初始申请期累积效应过渡[表]
其他(成员)
产品及服务其他〔成员〕
预付及其他流动资产[成员]
预付费用及其他流动资产[成员]
损益表地点
损益表位置〔轴〕
损益表地点
损益表位置〔域名〕
销售及市场推广费用〔会员〕
销售及市场推广费用[会员]
收入初始申请期累积效应过渡[分项]
收入初始申请期累积效应过渡[分项]
对税前累计赤字的累积效应
对税前留存收益的累积影响
对累计赤字的累积效应,扣除税收
对税后留存收益的累积影响
初始应用期累积效应过渡
累积效应过渡[轴]
初始应用期累积效应过渡
初始应用期累积效应过渡〔领域〕
ASC 606的调整[成员]
税后及税后收入指引的差异[委员]
通过ASC第606号决议前[成员]
根据第606号专题之前生效的收入指引计算[委员]
递延收入
收入
收入(抽象)
收入
总利润
营业总费用
税前收入
永久许可证。
永久许可证
永久授权[成员]
软件(成员)
术语许可。
长期许可证[成员]
长期许可证[成员]
维护(成员)
维护(成员)
专业服务等。
专业服务及其他〔成员〕
专业服务及其他〔会员〕
间接渠道净收入的百分比。
间接渠道净收入的百分比
间接渠道净收入的百分比
资本化合同成本,摊销期
资本化合同成本摊销期
资本化合同成本,摊销法
资本化合同成本摊销法
资本化合同净成本,当期
资本化合同成本净流动
资本化净合同成本,非流动
资本化合同成本净非流动
资本化的合同成本、摊销费用
资本化合同成本摊销
递延收入,确认收入
合同与客户责任收入确认
按收购情况划分的业务收购表[表]
按收购情况划分的业务收购表[表]
FluiDyna GmbH是一家。
FluiDyna GmbH[成员]
Flui Dyna Gmb H[会员]
康迪控制公司
CANDI controls, Inc.[成员]
康迪控制有限公司〔成员〕
业务收购〔单行项目〕
业务收购〔单行项目〕
企业收购购买价格
业务收购股价
业务收购,对价
收购业务支付总额
企业合并,对价转移价值
企业收购已发行股权或已转让的可发行价值
企业合并、对价转让、负债
企业合并对价转让已发生的负债
企业合并、对价转让、股权奖励
支付未偿债务
偿还债务
业务收购,交易成本
被收购实体的业务收购成本交易成本
按主要类别划分的有限生命无形资产
按主要类别〔轴〕划分的有限生命无形资产
有限生命无形资产,主要类别名称
有限生命无形资产主要类别名称[域名]
先进科技[成员]
已开发技术权利[成员]
客户关系〔会员〕
客户关系〔会员〕
无限期无形资产
按主要类别〔轴〕划分的不定生命无形资产
无期限无形资产,主要类别名称
不定有生命无形资产主要类别名称[域名]
商品名称〔成员〕
商品名称〔成员〕
转让对价的公允价值
企业合并转让对价
已获得的可辨认资产和承担的负债的确认金额:
企业合并获得的确认可辨认资产和承担净负债[摘要]
现金
企业合并获得的确认可辨认资产和承担的负债
应收账款
企业合并获得的确认可辨认资产和承担的负债流动资产应收款项
递延税项资产
企业合并:已获得的确认可辨认资产和承担的负债
其他资产
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的负债
财产和设备
企业合并:已获得的确认可辨认资产和承担的负债
Indefinite-lived无形资产
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的不确定无形资产负债
Finite-lived无形资产
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的无形资产负债
应付帐款及其他负债
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的应付帐款及其他负债
递延收入
企业合并已获得的确认可辨认资产和承担的流动负债递延收入
其他长期负债
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的非流动负债
获得的可辨认净资产和承担的负债总额
企业合并获得的确认可辨认资产和承担的负债净额
段
报表业务分部〔轴〕
段
段(域)
软件
软件(成员)
软件组〔成员〕
可抵税的商誉
企业收购购买价格分配商誉预期抵税金额
取得的有限寿命无形资产的加权平均使用寿命
获得的有限生命无形资产加权平均使用寿命
业务合并,在剩余服务期内按直线方式分配给未来服务的对价。
企业合并、合并前费用及转让对价
企业合并及收购相关费用
业务合并,对价分配给未来服务
分配给未来服务的业务合并对价
总营收
业务收购按形式收入计算
净收入(亏损)
业务收购预估净收入亏损
每股应归属于普通股股东的净收益(亏损),基本
业务收购按每股基本收益计算
摊薄后归属于普通股股东的每股净收益(亏损)
业务收购摊薄后的每股预估收益
业务收购、股份发行
企业收购已发行股本权益或已发行股份数目
债转股,发行A类普通股
债务转换已发行股份
流动资产
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的流动资产负债
流动负债
企业合并:取得的确认可辨认资产和承担的流动负债
长期负债
企业合并获得的确认可辨认资产和承担的负债非流动负债长期负债
企业合并,优先权益
企业合并步骤收购股权占被收购方的比例
获得的知识产权资产
业务收购、营运资金调整。
企业收购,获得的权益百分比
获得表决权的百分比
业务收购、营运资金调整
业务收购营运资金调整
应收所得税
企业合并:已取得的确认可辨认资产和承担的应缴所得税负债
递延所得税负债
企业合并:已获得的确认可辨认资产和承担的递延所得税负债
物业、厂房及设备明细表[表]
物业、厂房及设备明细表[表]
财产,厂房和设备,类型
厂房及设备类别〔轴〕
财产,厂房和设备,类型
工厂和设备类型[领域]
土地(成员)
土地(成员)
建筑及改善工程[委员]
楼宇及楼宇改善工程[委员]
计算机设备和软件。
电脑设备及软件〔成员〕
电脑设备及软件〔成员〕
办公家具及设备。
办公室家具及设备〔委员〕
办公室家具及设备〔成员〕
租赁权改善〔成员〕
租赁权改善〔成员〕
物业、厂房及设备〔分项〕
物业、厂房及设备〔分项〕
财产及设备合计
物业、厂房及设备总值
减:累计折旧和摊销
累积折旧、损耗及摊销财产、厂房及设备
财产和设备,净
财产、厂房和设备,预计使用寿命
财产、厂房和设备的估计使用寿命
财产和设备,预计使用寿命
厂房及设备使用年限
设备(成员)
设备(成员)
资本租赁义务项下设备的账面价值
资本租赁义务
建筑(成员)
建筑(成员)
购置物业、厂房及设备
物业、厂房及设备增建
持有出售楼宇的帐面价值,净值
售后回租交易租赁条款
售后回租交易租赁条款
出售房屋所得
资产处置损益
折旧费用,包括资本租赁项下的资产摊销
折旧
期初余额
收购
期间取得商誉
外币折算等的影响
商誉外币折算损益
期末余额
其他无形资产汇总表。
其他无形资产汇总[表]
其他无形资产汇总[表]
其他无形资产汇总[表]
其他无形资产[成员]
其他无形资产[成员]
其他无形资产汇总表[细目]
其他无形资产汇总表[细目]
帐面总额
有限生命无形资产总额
累计摊销
有限生命无形资产累计摊销
净账面金额
有限生命无形资产净值
净账面金额
不包括商誉的不定活无形资产
帐面总额
不包括商誉的无形资产总额
累计摊销
无形资产累计摊销
净账面金额
2019年12月31日
有限生命无形资产摊销费用下一个滚动十二个月
2020年12月31日
有限生命无形资产摊销费用滚动第2年
2021年12月31日
有限生命无形资产摊销费用滚动第三年
2022年12月31日
有限生命无形资产摊销费用滚动第四年
2023年12月31日
有限生命无形资产摊销费用滚动第五年
债务文书〔表格〕
债务文书〔表格〕
长期债务类型
长期债务类型〔轴〕
长期债务类型
长期债务类型〔领域〕
资本租赁责任〔成员〕
资本租赁责任〔成员〕
其他借款〔成员〕
其他借款〔成员〕
其他借款〔成员〕
信贷安排
信贷安排〔轴心〕
信贷安排
信贷融通〔领域〕
循环信贷安排〔成员〕
循环信贷安排〔成员〕
债务文书〔细目〕
债务文书〔细目〕
总债务
帐面金额
减:未摊销债务发行成本
递延财务成本净额
债务工具
债务文书〔轴〕
债务工具,名称
债务文书名称〔域名〕
第二十七年信贷协议[成员]
2017年授信协议【成员】
第二十七年信贷协议[成员]
银行的名字
信贷额度〔轴〕
信贷额度,贷方
信贷额度贷款人〔领域〕
摩根大通银行。
摩根大通银行N.A.[会员]
摩根大通银行[会员]
信用证〔成员〕
信用证〔成员〕
Swingline贷款。
Swingline贷款〔会员〕
Swingline贷款〔会员〕
说明应担保信用协议。而定制标签应是信用协议。
担保信贷协议
担保信贷协议〔成员〕
可变利率
可变利率〔轴〕
可变利率
可变利率〔领域〕
联邦基金有效掉期利率[成员]
联邦基金有效掉期利率[成员]
伦敦银行同业拆息〔成员〕
伦敦银行同业拆放利率L I B O R[成员]
欧洲美元贷款。
欧洲美元贷款〔成员〕
欧洲美元贷款〔成员〕
A.定期贷款
定期贷款A〔委员〕
定期贷款A〔委员〕
Swingline子设施和信用证子设施。
Swingline次级贷款及信用证次级贷款[成员]
Swingline次级贷款及信用证次级贷款[成员]
透支和信用额度。
透支及信贷额度〔成员〕
透支及信贷额度〔成员〕
信贷额度下的承诺总额
信贷额度当前借款能力
到期日
信贷额度到期日期
信贷额度增加借款能力
提高信贷借贷能力
信贷额度增加借款能力
未偿贷款
信贷额度
可用于未来借款的金额
信贷额度剩余借款能力
加权平均借款利率
信贷额度期末利率
债务工具,基于可变利率的价差
债务工具的可变利率基础价差
新信贷安排下的借款适用保证金
浮动利率的长期债务百分比
循环信贷额度未使用部分的承诺费用
信贷额度未使用能力承诺费用百分比
无限制国内现金增加减少。
最大杠杆率。
EBITDA与综合利息费用比率
增加无限制的国内现金
无限制国内现金增加减少
最大杠杆率
最大杠杆率
EBITDA与现金的综合利息费用比率
综合利息费用比率
担保信贷协议下的可用金额
信贷额度最高借贷能力
长期债务支付
长期债务期限[摘要]
2019
长期债务到期日:未来12个月内本金的偿还
2020
长期债务到期日第2年本金偿还
2021
长期债务到期日第三年本金偿还
2022
长期债务到期日第四年本金偿还
2023
长期债务到期日第5年本金偿还
总计
长期债务
应计增值税。
固定缴款计划的流动负债。
政府补助金。
应计未付增值税
应计增值税
应缴所得税
应计所得税
应计专业费用
应计专业费用
应计版税
应计特许权使用费
超出成本的账单
与客户退款责任的合同
固定缴款计划负债
固定缴款计画负债流动
政府拨款
现时政府补助金
非所得税负债
当期所得税以外的应计税款
关联方责任
由于相关方目前
其他流动负债
其他杂项负债
总计
养老金和其他退休后负债
养老金和其他退休和离职后福利计划负债非流动
递延所得税负债
递延所得税负债非流动
其他负债
其他杂项负债非流动负债
总计
具有不可观察输入值的公允价值计量。股票期权的经常性基础负债行权。
具有不可观察输入值的公允价值计量对帐经常性基础负债的股票期权没收。
具有不可观察输入值的公允价值计量。对股票期权的经常性基础修改。
以经常发生基础计量的公允价值负债不可观察输入调节[表]
以经常发生基础计量的公允价值负债不可观察输入调节[表]
负债类
按负债类别划分的公允价值[轴]
按负债类别划分的公允价值
以重复为基础计量的公允价值负债按负债类别进行不可观察输入项调节[领域]
新a类可赎回普通股的责任。
A类可赎回普通股的责任[成员]
新A类可赎回普通股的责任[成员]
股票报酬奖励的责任。
股票奖励的法律责任[成员]
以股票为基础的薪酬奖励的责任[成员]
公允价值,经常性计量负债,不可观察输入调节[行项目]
以经常发生为基础计量的公允价值负债不可观察输入调节[分项]
期初余额
采用不可观察输入的公允价值计量
行使股票期权
采用不可观察输入的公允价值计量——以循环基础为基础的股票期权的负债行权
没收股票期权
具有不可观察输入值的公允价值计量——对帐循环基础——股票期权的负债没收
公允价值变动
以经常发生为基础计量的公允价值资产未实现利得亏损变动
由于公司首次公开募股而对股票期权的修改
不可观察输入的公允价值计量-对股票期权的经常性基础修正
期末余额
以重复为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[摘要]
2001年激励及不合格股票期权计划[成员]
2001年ISO及NQSO计划[成员]
2001年激励及不合格股票期权计划[成员]
金融负债
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]
导数(表)
导数(表)
衍生工具
衍生工具风险〔轴〕
衍生品合约
衍生合约类型〔领域〕
利率掉期〔成员〕
利率掉期〔成员〕
外汇合约〔会员〕
外汇合约〔会员〕
其他长期负债〔成员〕
其他非流动负债〔成员〕
衍生品〔单行项目〕
衍生品〔单行项目〕
衍生品突出名义价值
衍生工具名义金额
衍生品到期日
衍生工具到期日
衍生工具负债的公允价值
导数的负债
按类别划分的存货清单[表]
按类别划分的存货清单[表]
存货类别〔分项〕
存货类别〔分项〕
普通股每股投票数
每股投票权
普通股每股投票数
普通股股息
已宣布的普通股每股股息
以股份为基础的薪酬安排一览表[表]
以股份为基础的薪酬安排一览表[表]
激励和不合格股票计划。
ISO计划〔成员〕
激励及不合格股票计划[成员]
2007年股权激励计划。
2017年计划【成员】
二零一七年股权激励计划【成员】
以股份为基础的薪酬安排(分项)
以股份为基础的薪酬安排〔细目〕
选项数,未完成
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权
未偿股票期权的行权价格
以股票为基础的薪酬安排,按未偿期权加权平均行权价格计算
合同期限
以股份为基础的薪酬安排,奖励期限
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的付款,奖励期权已发行及可行使的数目。
以股份为基础的薪酬安排(以股份为基础的奖励、期权、未偿款)[向前滚动]
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权向前滚动
选项数,未完成,期初余额
选项数,已执行
选项数,被没收
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权在一定时期内被没收
期权数量,未偿和可行权,期末余额
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的奖励期权已发行及可行使的数目
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款、奖励期权和可执行的加权平均行权价格。
基于股票的薪酬安排:基于股票的奖励、期权、已发行股票、加权平均行权价格[摘要]
以股票为基础的薪酬安排,按未偿期权加权平均行权价格前滚
加权平均每股行权价格,已发行,期初余额
加权平均每股行权价格,已行使
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权行使期间加权平均行使价格
加权平均每股行权价格,没收
以股票为基础的补偿安排,以股票为基础的付款奖励期权在期间被没收加权平均行权价格
加权平均每股行权价格,已发行和可行权,期末余额
以股票为基础的薪酬安排,包括已发行的股票奖励期权和可执行的加权平均行权价格
以股票为基础的薪酬安排,包括已发行的股票支付奖励期权和可行使的加权平均剩余合约期限。
基于股权的薪酬安排:股权奖励、期权、额外披露[摘要]
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励期权
加权平均剩余合同期限(年),未完成
以股份为基础的薪酬安排(以股份为基础的付款奖励期权)未偿加权平均剩余合约期限
加权平均剩余合同期限(年),未偿和可行权
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的已发行期权和可执行期权加权平均剩余合同期限
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付、奖励期权和可行使的内在价值。
总内在价值,杰出
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款,奖励期权,突出的内在价值
累计内在价值,未偿付和可行使
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款、奖励期权和可行使的内在价值
股份授权
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付,授予授权的股票数量
期权归属期
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的支付奖励
已执行期权的内在价值
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权在总内在价值期间行使
总所需服务年限的奖项
补偿费用
已分配股份补偿费用
选项数,同意
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款、奖励期权授予的期间总额
期权数量,未结算,期末余额
期权数量,可执行
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的付款奖励期权的可执行数目
授予
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的付款奖励期权授予,在期间加权平均行权价格
加权平均每股行权价格,已发行,期末余额
加权平均每股行权价格,可行权
以股票为基础的补偿安排,以股票为基础的付款奖励期权,可执行的加权平均行权价格
加权平均剩余合同期限(年),可行使
以股份为基础的薪酬安排,以股份为基础的付款奖励期权可执行加权平均剩余合约期限
总内在价值,可行使价值
基于股权的薪酬安排——基于股权支付的奖励期权和可执行的内在价值
与未归属奖励有关的补偿费用尚未确认
基于员工服务份额的薪酬未归属奖励尚未确认的薪酬总成本
加权平均确认期
以员工服务股份为基础的薪酬未归属奖励薪酬总成本尚未确认的确认期
为发行而保留的普通股
为将来发行而预留的普通股
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励,非授予期权以外的权益工具
未偿还期初余额
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励股权工具(非期权)
rsu的数量,授予
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励股权工具,而非期权授予
已授予的rsu数量
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励股权工具,而非期权
被没收的rsu数量
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励股权工具(期间内丧失的期权除外)
存货数量,未偿期末余额
基于股权的薪酬安排,期权以外的股权工具,附加披露[摘要]
以股票为基础的薪酬安排及期权以外的股权工具
加权平均剩余合同期限(年),未完成
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励股权工具(未偿期权除外)加权平均剩余合同条款
相等的授予期数。
授权单位的加权平均公允价值
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的奖励股权工具(非期权)加权平均授予日公允价值
授予的数量等于每年分期付款
相等的授予期数
基于员工服务份额的薪酬汇总披露[摘要]
加权平均授予日期每股公允价值
以股票为基础的薪酬安排,按期权授予期加权平均授予日公允价值
预期波动率
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励公允价值假设预期波动率
预计年限(年)
基于股份的薪酬安排——基于股份的薪酬奖励公允价值假设
无风险利率
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励,公允价值假设无风险利率
预期股息率
以股票为基础的薪酬安排,以股票为基础的支付奖励公允价值假设预期股息率
企业合并后估计合并费用。
业务合并,估计合并后费用
合并后估计费用
加权平均剩余服务时间
基于员工服务份额的确认期间成本薪酬分配表[表]
基于员工服务份额的确认期间成本薪酬分配表[表]
收入成本-软件[成员]
销售成本[成员]
研究及发展〔成员〕
研发费用[成员]
销售及市场推广〔成员〕
一般事务及行政事务[委员]
一般及行政开支〔委员〕
基于员工服务份额的确认期间成本薪酬分配[分项]
基于员工服务份额的确认期间成本薪酬分配[分项]
股票报酬费用总额
外汇(收益)损失
外币交易损益税前
其他
其他营业外损益
其他(收入)费用净额
美国
所得税前持续经营收入损失
班。年代
所得税前持续经营的收入损失
当期税费收益。
递延税项费用收益。
当前的
当期税费收益[摘要]
美国联邦
当前联邦税收费用福利
美国。
当期外国税费优惠
美国州和地方
当前的州和地方税收费用福利
总电流
当期所得税费用收益
递延
递延所得税费用收益[摘要]
美国联邦
递延联邦所得税费用福利
美国。
递延外国所得税费用收益
美国州和地方
递延的州和地方所得税费用福利
总延迟
所得税费用
美国联邦法定利率
根据联邦法定所得税率调整有效所得税率
所得税按美国联邦法定税率征收
所得税调整所得税费用收益按联邦法定所得税税率计算
按联邦法定税率以外的税率征收外国所得税
所得税对账外国所得税税率差异
美国州和地方所得税,扣除美国联邦税收优惠
所得税对账州和地方所得税
美国减税和就业法案:过渡税,扣除外国税收抵免
2017年《减税和就业法案》过渡税收净外国税收抵免
全球无形低税收入
所得税对账全球无形低税收入
估值津贴的变动
递延所得税资产评估准备的所得税调整变更
外国预扣税
有效所得税税率对账外国所得税预扣金额
外国的股息
所得税对账外国收入的汇回
美国外国税收抵免
所得税对账外国税收抵免
研发税收抵免
所得税调节税收抵免研究
国内生产活动扣除
所得税对账扣除合格的生产活动
不可扣除的股票补偿
所得税对账不可扣除费用分摊补偿成本
餐饮及娱乐
所得税对账不可扣除的费用、餐饮和娱乐
其他
所得税对账其他调整
子公司投资递延所得税
未合并子公司收益损失中的所得税调节权益
不确定的税务状况
所得税调整税或有事项其他
收购成本
购置成本所得税调整
税法变更
所得税调整在制定税率上的变化
2017年《减税和就业法案》额外的过渡税扣除外国税收抵免。
所得税披露[分项]
所得税披露[表]
所得税披露[表]
所得税披露[表]
美国证券交易委员会附表,12-09,估值津贴和储备类型
估值备差及储备类型〔轴〕
美国证券交易委员会附表,12-09,估值津贴和储备
估价备差及储备〔领域〕
递延税项资产的估值免税额[成员]
递延税项资产的估值免税额[成员]
场景
语句场景[轴]
场景中,不明
场景未指定[域]
情景、预测[成员]
情景预测[委员]
所得税披露[分项]
所得税披露[分项]
美国联邦法定所得税率
减税和就业法案,过渡税收责任,扣除外国税收抵免
减税和就业法案,额外的过渡税收义务,扣除外国税收抵免
2017年减税和就业法案额外过渡税净外国税收抵免
递延税项资产:
递延所得税资产净值[摘要]
递延收入
递延所得税资产递延收益
净经营亏损结转
递延所得税资产经营损失结转
税收抵免结转
递延所得税资产抵税结转
股票补偿
递延税、资产、税项、递延费用、补偿和收益份额为基础的补偿成本
资本化的研究和开发
递延税项资产的研究和开发
应计费用
递延税资产税递延费用准备金和应计负债
员工福利
递延所得税资产所得税递延费用补偿和福利雇员福利
其他
递延所得税资产所得税递延费用其他
递延税项总资产
递延税项资产
减:估值津贴
递延税项资产估值备抵
递延税项资产净值
递延税项资产净值
递延所得税负债:
递延所得税负债[摘要]
预付版税
递延所得税负债预付费用
财产、设备及无形资产
递延所得税负债、物业、厂房、设备及无形资产
子公司投资递延所得税
递延所得税负债投资于非控股子公司
其他
递延所得税负债
递延所得税负债合计
递延所得税负债
递延税项净资产总额
递延所得税资产负债净额
递延税项负债净额
递延所得税负债
估价津贴[表]
估价津贴[表]
估价津贴〔分项〕
估价津贴〔分项〕
期初余额
估值、备付金及储备余额
附加费计入费用
计入成本和费用的估值备付金和准备金
扣除
估值备付金及储备扣减
其他
记入其他帐目的估值备付金及储备
期末余额
企业合并抵减递延税项的估值计提。
对企业合并所记递延税项的估值计提额
企业合并抵延所得税的估值备抵
净经营亏损结转至到期日。
营业亏损结转至到期日一。
税收抵免结转到期日一。
经营亏损及税收抵免结转[分项]
经营亏损及抵税结转[表]
经营亏损及税收抵免结转[分项]
经营亏损及抵税结转[表]
一般营业税抵免结转[成员]
一般业务〔会员〕
所得税机关
所得税务机关
所得税机关
所得税机关〔域名〕
外国税务机关〔成员〕
外国〔成员〕
经营亏损及税收抵免结转[分项]
经营亏损及税收抵免结转[分项]
美国一般商业信贷和亏损结转,到期年度
净经营亏损结转至到期日
对外亏损结转,到期年
营业亏损结转到期日
美国国外税收抵免,到期年
税收抵免结转到期日
经营亏损和税收抵免结转。
外汇损失结转
不受到期约束的递延税项资产经营损失结转
美国外国税收抵免
递延所得税资产抵税结转国外
总经营损失和税收抵免结转
经营亏损和税收抵免结转
未确认的税收优惠- 1月1日
未确认的税收优惠
当期税收头寸的补充
由于当期税收状况导致的未确认的税收利益增加
前期纳税情况的补充
未确认的税收利益增加导致前期税收头寸
前期纳税情况的减少
未确认的税收利益因前期税收头寸而减少
由于诉讼时效的减少
未确认的税收优惠减少导致的失效适用的诉讼时效
未确认的税收优惠- 12月31日
未确认税收优惠的变化将影响未来12个月的有效税率。
已确认的未确认税收优惠总额将影响实际税率
未确认的税收优惠将影响有效税率
影响实际税率的未确认税收优惠的变化
影响未来12个月有效税率的未确认税收优惠的变化
分子:
净收益损失[摘要]
分母:
加权平均流通股摊薄披露项目数[摘要]
每股基本收入(损失)的分母为加权平均股数
摊薄证券、股票期权和存量股的影响
应归属于以股份为基础的支付安排的增量普通股
每股摊薄收益(亏损)的分母
不计算每股(损失)收益的非稀释性股票
排除在每股收益计算之外的抗摊薄性证券
出资比例
设定供款计划每位雇员每年最高供款百分比
固定收益计划,雇主供款
雇主定益计划供款
净效益成本
固定收益计划净定期收益成本
已支付的福利义务
固定收益计划收益义务已支付收益
累计利益义务
设定受益计划累积受益义务
固定收益计划资产
设定受益计划计划资产的公允价值
设定受益计划获资助
设定受益计划计划的资金状况
设定受益计划计划的资金状况[摘要]
累算薪酬及福利
当期和非当期应计雇员福利
其他长期负债
退休金福利的组成部分
设定受益计划利益义务
设定受益计划估计未来收益支付[摘要]
2019年12月31日
确定收益计划未来12个月的预期收益支付
2020年12月31日
固定收益计划预期未来收益支付第二年
2021年12月31日
固定收益计划预期未来收益支付第三年
2022年12月31日
固定收益计划预期未来收益支付第四年
2023年12月31日
固定收益计划预期未来收益支付第5年
未来五年
固定收益计划预期未来五个财政年度的收益支付
税后累计其他综合收益损失[摘要]
累计其他综合收益损失[表]
累计其他综合收益损失[表]
外币折算〔委员〕
累计翻译调整数[成员]
退休相关福利计划〔成员〕
累积设定受益计划调整〔成员〕
累计其他综合收益(亏损)〔细目〕
累计其他综合收益损失〔细目〕
重新分类前的其他综合收益(损失)
税前重新分类前的其他综合收益损失
从累计其他综合损失中重新分类的金额
从税前当期累计其他综合收益中重新分类
税收的影响
其他综合所得损失税
关联方关联方交易明细表[表]
关联方关联方交易明细表[表]
关联方
关联方的关联方交易[轴]
关联方
关联方〔领域〕
创始人股东。
创始股东〔成员〕
创始股东〔成员〕
阿泰尔·贝灵汉有限责任公司。
Altair Bellingham LLC[成员]
阿泰尔·贝灵汉L L C[成员]
其他应计费用及流动负债[成员]
其他流动负债〔成员〕
关联方交易〔分项〕
关联方交易〔分项〕
以股份赎回的股票
在此期间赎回或赎回的股票
股票赎回总价
股票赎回或赎回期间价值
分期付款的数目。
分期付款次数
分期付款次数
获得业务的付款
对关联方的现行义务
应收账款结算的月份和年份(YYYY-MM)。
股权投资应收款项
从关联方到期非流动
应收账款抵销期
应收账款
或有损失〔表〕
或有损失〔表〕
法律实体
法人实体〔轴〕
实体
实体(域)
“圆形监狱”AB。
圆形监狱AB[成员]
圆形监狱A B[成员]
瑞典税务机关〔成员〕
瑞典税务机关〔成员〕
瑞典税务机关〔成员〕
软件和其他。
软件及其他[会员]
软件及其他[会员]
或有损失〔分项〕
或有损失〔分项〕
与收购有关的税款、罚款和利息
所得税、所得税、罚款及利息
MSC诉讼的损害赔偿金额
判予另一方的诉讼和解金额
专利费。
专利费
专利费
经营租赁期限
出租人经营租赁合同期限
资本租赁,未来最低付款,财政年度到期日
资本租赁未来最低应付款额[摘要]
资本租赁,2019年
资本租赁未来的最低应付金额
资本租赁,2020年
资本租赁未来两年内应支付的最低金额
资本租赁,2021年
资本租赁未来三年内应支付的最低金额
资本租赁,2022年
资本租赁未来四年内应支付的最低金额
资本租赁,2023年
资本租赁未来五年内应支付的最低金额
资本租赁,其后
资本租赁以后应支付的最低金额
最低租金总额
资本租赁未来最低应付款额
减:资本租赁义务下的当期分期付款
资本租赁负债
总长期部分
资本租赁债务非流动
至十二月三十一日止的年度
经营租赁未来最低应付款额[摘要]
2019年经营租赁
经营租赁未来的最低应付金额
经营租赁,2020年
经营租赁未来两年内应支付的最低金额
运营租赁,2021年
经营租赁未来三年内应支付的最低金额
运营租赁,2022年
经营租赁未来四年内应支付的最低金额
经营租赁,2023年
经营租赁未来五年内应支付的最低金额
经营租赁,此后
经营租赁以后应支付的最低金额
最低租金总额
经营租赁的租金费用
经营租赁租金费用净额
可报告的段数
可报告段数
分段报告信息一览表[表]
分段报告信息一览表[表]
客户工程服务。
CES(成员)
客户工程服务组〔成员〕
所有其他[成员]
所有其他部门[成员]
分段报告信息[分项]
分段报告信息[分项]
收入
收入
调整后的息税前利润
调整后的息税折旧及摊销前收益
股票报酬费用
利息费用
利息收入及其他
利息收入及其他
折旧及摊销
特许权使用费合同的非经常性调整中确认的减值费用。
在估计法律费用变动的非经常性调整中确认收入。
非经常性收购成本
特许权使用费合同的非经常性调整中确认的减值费用
特许权使用费合同非经常性调整确认的减值费用
在估计法律费用变动的非经常性调整中确认收入
在估计法律费用变动的非经常性调整中确认的收入
长期资产。
外部客户及长期资产收入一览表[表]
外部客户及长期资产收入一览表[表]
地理
地理〔轴〕
地理
地理[领域]
美国[成员]
美国
其他美洲国家。
其他美洲国家〔成员〕
其他美洲国家〔成员〕
美洲(成员)
美洲(成员)
德国(成员)
德国
法国世界杯(成员)
法国
其他欧洲、中东和非洲国家。
其他欧洲、中东及非洲国家[成员]
其他欧洲、中东及非洲国家[成员]
欧洲,中东和非洲。
欧洲、中东及非洲[成员]
欧洲、中东及非洲[成员]
日本(成员)
日本
其他亚太国家。
其他亚太地区国家[成员]
其他亚太地区国家[成员]
亚太地区[成员]
亚太地区[成员]
来自外部客户和长期资产的收入[分项]
来自外部客户和长期资产的收入[分项]
长期资产
长期资产
营业收入(亏损)
基本每股净收益(亏损)
摊薄后每股净收益(亏损)
补充季度财务信息。
补充季度财务信息。
补充季度财务资料[表]
补充季度财务资料[表]
补充季度财务信息[分项]
补充季度财务信息[分项]
出售财产及设备所得
出售物业、厂房设备损益
所得税费用收益增加减少。
所得税费用增加
所得税费用收益增加减少
减税和就业法案,估价津贴
减税和就业法案,增加税收支出
所得税费用收益持续经营递延所得税资产负债调整