牛郎星宣布2021年第二季度财务业绩
“Altair在2021年第二季度表现强劲,在多个垂直领域、地区和产品方面取得了全面成功,反映出软件产品收入同比增长22%,”他说
“在2021年第二季度,我们再次看到客户需求超过预期,这使我们连续第三个季度实现了高于指导范围高端的业绩,”他说
第二季度2021财政亮点
- 软件产品收入为
99.6百万美元 相比$ 818万 2020年第二季度,增长21.7% - 总收入是
1.199亿美元 相比9860万美元 2020年第二季度,增长21.7% - 净损失为
1360万美元 与净亏损相比1020万美元 在2020年的第二季度,增加33.5%。每股摊薄净亏损是0.18美元 基于7530万稀释的加权平均普通股,与每股摊薄净亏损相比0.14美元 2020年第二季度,基于73.0百万稀释的加权平均普通股 - 调整后的息税前利润是
950万美元 相比570万美元 2020年第二季度增长65.2%。调整后息税折旧摊销前利润率为7.9%,而2020年第二季度为5.8% - 非GAAP净收入是
560万美元 ,与非GAAP净收入相比300万美元 在2020年的第二季度,增加了86.8%。非GAAP摊薄每股净收入是0.07美元 基于8340万非GAAP摊薄普通股,与非GAAP摊薄净收入相比0.04美元 2020年第二季度,基于8070万非GAAP摊薄普通股 - 自由现金流是
1580万美元 相比,450万美元 2020年第二季度,增长252.7%
商业前景
根据截至今日的可用信息,Altair发布了以下2021年第三季度和全年指南:
(数百万) | 第三季度2021年 | 全年2021年 | ||||||||||||||
软件产品收入 | $ | 94 | 到 | $ | 97 | $ | 434.0 | 到 | $ | 440 | ||||||
总营收 | $ | 112 | $ | 115.0 | $ | 512.0 | $ | 518.0 | ||||||||
净亏损 | $ | (22.8. | ) | $ | (20.9. | ) | $ | (31.6. | ) | $ | (26.8 | ) | ||||
非一般公认会计准则净利润 | $ | 0.1 | $ | 1.6 | $ | 40.9 | $ | 44.6 | ||||||||
调整后EBITDA | $ | 2.0 | $ | 4.0 | $ | 63.0 | $ | 68.0 | ||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 43.0 | $ | 48.0 | ||||||||||||
自由现金流 | $ | 34.0 | $ | 39.0 |
电话会议信息
什么: | 牵牛星的2021年第二季度 |
当: |
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时间: |
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直播电话: | (866)754-5204,国内 |
(636)812-6621,国际 | |
回放: | (855)859-2056,会议ID 4173813,国内 |
(404) 537-3406,会议编号4173813,国际 | |
网络广播: | http://investor.altair.com.(生活&回放) |
非GAAP财务措施
本新闻稿包含以下非GAAP财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润、非GAAP净收入、非GAAP每股净收入和自由现金流。
Altair认为,这些非GAAP的财务结果措施为管理和投资者提供有关其与其财务状况和业务结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。该公司的管理层利用这些非GAAP措施将公司的绩效与趋势分析的前期进行比较,以便确定执行和高级管理奖励赔偿和预算和规划目的。The Company also believes that the use of these non-GAAP financial measures provides an additional tool for investors to use in evaluating ongoing operating results and trends and in comparing the Company’s financial measures with other software companies, many of which present similar non-GAAP financial measures to investors.
调整后EBITDA代表所得税费用,利息费用,利息收入等,折旧和摊销,股票薪酬费用,重组费用,资产减值费用和其他特殊物品的净收入,并在本新闻稿中其他地方描述的。
非一般公认会计准则净利润不包括股票赔偿,与收购相关的无形资产摊销,重组费用,资产减值费用,非现金利息费用,其他特殊项目,如本新闻稿的其他地方所识别,以及非GAAP税的影响收入税费的费率近似于我们的税率,不包括离散物品和可能从期间波动的其他具体事件。
非GAAP稀释普通股包括本公司股权奖项计划的总杰出股份加上优秀股权奖项。
自由现金流由经营现金流减去资本支出组成。
公司管理层并不孤立地考虑这些非GAAP指标,也不考虑按照公认会计准则确定的财务措施。这些非GAAP财务措施的主要限制是,它们排除了公认会计准则所要求的重大费用和收入记录在公司财务报表中。此外,它们还受到内在限制的影响,因为它们反映了管理层对哪些费用和收入被排除在或包括在确定这些非公认会计原则财务措施中的判断。Altair敦促投资者审查其非公认会计原则财务措施与可比公认会计原则财务措施的对账情况,其中ich包括在发布季度财务结果的新闻稿中,包括本新闻稿,不依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。
本新闻稿中使用的最具可比性的GAAP财务计量与非GAAP财务计量的对账表包含在本新闻稿末尾的财务表中。
关于牵牛星
Altair是一家全球技术公司,在仿真,高性能计算和人工智能方面提供软件和云解决方案。bob官网 bob体育下载Altair使组织能够在宽阔的行业领域能够在连接的世界中更有效地竞争,同时创造更可持续的未来。要了解更多信息,请访问www.s-emart.com.
关于前瞻性陈述的警示语言
本新闻稿包含“安全港”含义内的“前瞻性声明”1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定,包括但不限于我们对2021年第三季度和全年的指导,我们对2021年的预期报表,以及我们对预计的非公认会计原则财务措施的对账。这些前瞻性报表于本发布之日编制,且重新基于当前的期望、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。如“期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”“打算,”这些术语的变化或这些术语的否定以及类似的表述旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述会受到一些风险和不确定性的影响,其中许多涉及牵牛星无法控制的因素或情况。牵牛星的实际结果可能会在本质上有所不同由于许多因素,包括但不限于Altair在提交给
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合并资产负债表
|
|
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(成千上万) | (未经审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 260,098 | $ | 241221年 | ||||
应收账款,净 | 91570年 | 117,878 | ||||||
应收所得税 | 7,949 | 6736年 | ||||||
预付费用和其他当前资产 | 23030年 | 21100年 | ||||||
流动资产总额 | 382647年 | 386,935 | ||||||
财产和设备,净 | 39,610 | 36332年 | ||||||
操作租赁使用资产 | 33395年 | 33,526 | ||||||
|
262,963 | 264481年 | ||||||
其他无形资产,网 | 66,637. | 76114年 | ||||||
递延税收资产 | 8,265 | 7125年 | ||||||
其他长期资产 | 26,699 | 25,389 | ||||||
总资产 | $ | 820,216 | $ | 829,902 | ||||
负债、夹层股权和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期债务的流动部分 | $ | - - - - - - | $ | 29,962 | ||||
应付账款 | 6,515 | 8,594 | ||||||
应计薪酬和福利 | 35846年 | 34,772. | ||||||
经营租赁负债的当前部分 | 10,770 | 10,331 | ||||||
其他应计费用及流动负债 | 27810年 | 31404年 | ||||||
递延收入 | 81,343 | 85691年 | ||||||
可转换优先债券,净额 | 193,926 | - - - - - - | ||||||
流动负债总额 | 356210年 | 200,754 | ||||||
可转换优先债券,净额 | - - - - - - | 188,300 | ||||||
经营租赁责任,当前部分净 | 23,785 | 24,323 | ||||||
延期收入,非目前 | 7236年 | 9,388 | ||||||
其他长期负债 | 32,856 | 27767年 | ||||||
总负债 | 420087年 | 450532年 | ||||||
承诺和或有事项 | ||||||||
夹层资本 | 784 | 784 | ||||||
股东权益: | ||||||||
首选库存( |
- - - - - - | - - - - - - | ||||||
普通股( |
||||||||
A类普通股,授权513797股,已发行和流通46392股 和44,216股股份 |
4 | 4 | ||||||
B级常见股票,授权41,203股,发行和未突出29,091 及截至 |
3. | 3. | ||||||
资本的额外支付 | 495824年 | 474669年 | ||||||
累积赤字 | (92,581. | ) | (93,293 | ) | ||||
其他综合损失累计 | (3905 | ) | (2,797. | ) | ||||
总股等权益 | 399345年 | 378586年 | ||||||
总负债、夹层权益和股东权益 | $ | 820,216 | $ | 829,902 |
合并业务陈述
(未经审计)
结束了三个月 |
六个月结束 |
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(成千上万,除了每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
许可证 | $ | 66,632 | $ | 51,018 | $ | 163027年 | $ | 128561年 | ||||||||
维修及其他服务 | 32,926 | 30815年 | 66072年 | 61715年 | ||||||||||||
总软件 | 99558年 | 81833年 | 229099年 | 190,276 | ||||||||||||
软件相关服务 | 7481年 | 5444年 | 15579年 | 12,378 | ||||||||||||
软件及相关服务 | 107,039 | 87277年 | 244,678 | 202654年 | ||||||||||||
客户工程服务 | 10,268 | 9,640 | 20945年 | 23,518 | ||||||||||||
其他 | 2,605 | 1,644 | 4,452 | 3852年 | ||||||||||||
总营收 | 119912年 | 98,561 | 270,075 | 230,024 | ||||||||||||
收入费用 | ||||||||||||||||
许可证 | 3617年 | 2,851 | 9012年 | 8,374 | ||||||||||||
维修及其他服务 | 12,043 | 8,502 | 23598年 | 18957年 | ||||||||||||
软件类型* | 15,660. | 11,353 | 32,610 | 27,331 | ||||||||||||
软件相关服务 | 5731年 | 4656年 | 11853年 | 10,145 | ||||||||||||
软件及相关服务 | 21,391 | 16009年 | 44,463 | 37476年 | ||||||||||||
客户工程服务 | 8293年 | 7,789 | 17181年 | 19,107 | ||||||||||||
其他 | 2,262 | 1283年 | 3724年 | 2,995 | ||||||||||||
总收入成本 | 31,946 | 25081年 | 65,368 | 59,578 | ||||||||||||
总利润 | 87,966 | 73,480 | 204,707 | 170,446 | ||||||||||||
营业费用: | ||||||||||||||||
研究及发展* | 38,757 | 28970年 | 77033年 | 60437年 | ||||||||||||
销售和营销 * | 31,909 | 25806年 | 63,979 | 53,905 | ||||||||||||
一般和行政* | 21861年 | 20,248 | 45787年 | 42,594 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 4,615 | 3,692 | 9492年 | 7532年 | ||||||||||||
其他营业收入,净 | (585 | ) | (944. | ) | (1,202 | ) | (1,835. | ) | ||||||||
总营业费用 | 96,557 | 77772年 | 195089年 | 162,633 | ||||||||||||
经营(亏损)收入 | (8591 | ) | (4292 | ) | 9,618 | 7,813 | ||||||||||
利息花费 | 2,988 | 2,843 | 5961年 | 5,656 | ||||||||||||
其他费用(收入),净额 | 708 | 320 | 1,543 | (1070 | ) | |||||||||||
(亏损)税前收入 | (12287 | ) | (7455 | ) | 2,114 | 3,227 | ||||||||||
所得税费用 | 1361年 | 2,768 | 1,402 | 7420年 | ||||||||||||
净收益(损失) | $ | (13,648. | ) | $ | (10223 | ) | $ | 712 | $ | (4193 | ) | |||||
(亏损)每股收益: | ||||||||||||||||
归属于普通股的每股净(亏损)收益 股东,基础 |
$ | (0.18. | ) | $ | (0.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||
归属于普通股的每股净(亏损)收益 股东,稀释 |
$ | (0.18. | ) | $ | (0.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||
已发行股票加权平均: | ||||||||||||||||
计算中使用的加权平均股数 净(亏损)每股收入,基本 |
75,263 | 72,999 | 74,959 | 72,811 | ||||||||||||
计算中使用的加权平均股数 摊薄后每股净(亏损)收益 |
75,263 | 72,999 | 79,851 | 72,811 |
*金额包括以下股票补偿费用如下(成千上万):
(未经审计) | ||||||||||||||||
结束了三个月 |
六个月结束 |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入成本-软件 | $ | 1,222 | $ | 552 | $ | 2,380 | $ | 918 | ||||||||
研究与开发 | 4,143 | 1,830 | 7,329 | 3,258 | ||||||||||||
销售和营销 | 3,659 | 1273年 | 7127年 | 2,000 | ||||||||||||
一般和行政 | 1,624 | 879 | 3,460 | 1,529 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用总额 | $ | 10,648 | $ | 4534年 | $ | 20,296 | $ | 7,705 |
综合现金流陈述
(未经审计)
六个月结束 |
||||||||
(成千上万) | 2021 | 2020 | ||||||
经营活动: | ||||||||
净收益(损失) | $ | 712 | $ | (4193 | ) | |||
使净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额相一致的调整: | ||||||||
折旧及摊销 | 13,180 | 11,293 | ||||||
提供信贷损失 | 205 | 589 | ||||||
债务折扣和发行费用摊销 | 5,631 | 5342年 | ||||||
基于股票的补偿费用 | 20,296 | 7,705 | ||||||
递延所得税 | (1 | ) | (5961 | ) | ||||
其他,网 | 34. | 3. | ||||||
资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 24,852 | 23264年 | ||||||
预付费用和其他当前资产 | (3367 | ) | 1,817 | |||||
其他长期资产 | (5,067 | ) | (960. | ) | ||||
应付账款 | (967. | ) | (3,841. | ) | ||||
应计薪酬和福利 | 1,548 | 497 | ||||||
其他应计费用及流动负债 | 2,999 | 161. | ||||||
递延收入 | (5,333. | ) | (2,315 | ) | ||||
经营活动提供的净现金 | 54722年 | 33,401 | ||||||
投资活动: | ||||||||
资本支出 | (5,391 | ) | (2,530. | ) | ||||
购买已开发技术的付款 | (344 | ) | (433 | ) | ||||
企业收购付款,扣除已收购现金 | - - - - - - | (2,270 | ) | |||||
其他投资活动,网 | (45 | ) | 142. | |||||
用于投资活动的净现金 | (5,780. | ) | (5091 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
循环承诺的付款 | (30000 | ) | - - - - - - | |||||
行使股票期权的收益 | 885 | 477 | ||||||
其他筹资活动 | (206 | ) | (210 | ) | ||||
融资活动提供的净现金(用于)提供 | (29,321. | ) | 267. | |||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | (847. | ) | (1148 | ) | ||||
现金、现金等价物及限制现金净增额 | 18,774 | 27,429 | ||||||
现金,现金等价物及其初期现金于年初 | 241547年 | 223,497 | ||||||
现金,现金等价物及时结束时的限制现金 | $ | 260,321 | $ | 250,926 | ||||
现金流量补充披露: | ||||||||
已付利息 | $ | 339 | $ | 306 | ||||
支付所得税 | $ | 3744年 | $ | 9491年 | ||||
补充非现金投资和融资活动的披露: | ||||||||
融资租赁 | $ | - - - - - - | $ | 100 | ||||
应付账款的财产和设备,其他流动负债 和其他负债 |
$ | 631 | $ | 343 |
财务结果
下表提供了非公认会计准则净收入和非公认会计准则摊薄每股净收入的对账,以最具可比性的公认会计准则财务衡量标准——摊薄每股净收入和每股净收入:
(未经审计) | ||||||||||||||||
结束了三个月 |
六个月结束 |
|||||||||||||||
(千,除每股金额外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
净收益(损失) | $ | (13,648. | ) | $ | (10223 | ) | $ | 712 | $ | (4193 | ) | |||||
基于股票的补偿费用 | 10,648 | 4534年 | 20,296 | 7,705 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 4,615 | 3,692 | 9492年 | 7532年 | ||||||||||||
非现金利息费用 | 2,837 | 2,689 | 5,637 | 5337年 | ||||||||||||
重组费用 | 1,732 | - - - - - - | 5,078 | - - - - - - | ||||||||||||
特殊调整及其他 | - - - - - - | 578 | - - - - - - | 578 | ||||||||||||
非公认会计原则税率的影响 | (601. | ) | 1,718 | (9678 | ) | 1,081 | ||||||||||
非一般公认会计准则净利润 | $ | 5583年 | $ | 2,988 | $ | 31537年 | $ | 18,040 | ||||||||
摊薄每股净(亏损)收益 | $ | (0.18. | ) | $ | (0.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||
非公认会计准则每股净收入稀释 | $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.38 | $ | 0.22 | ||||||||
公认会计准则摊薄流通股: | 75,263 | 72,999 | 79,851 | 72,811 | ||||||||||||
非公认会计准则摊薄流通股份: | 83400年 | 80,700 | 83400年 | 80,700 |
下表提供了调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)与净利润(最具可比性的GAAP财务衡量标准)的对账:
(未经审计) | ||||||||||||||||
结束了三个月 |
六个月结束 |
|||||||||||||||
(千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
净收益(损失) | $ | (13,648. | ) | $ | (10223 | ) | $ | 712 | $ | (4193 | ) | |||||
所得税费用 | 1361年 | 2,768 | 1,402 | 7420年 | ||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 10,648 | 4534年 | 20,296 | 7,705 | ||||||||||||
利息花费 | 2,988 | 2,843 | 5961年 | 5,656 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 6494年 | 5,633 | 13,180 | 11,293 | ||||||||||||
重组费用 | 1,732 | - - - - - - | 5,078 | - - - - - - | ||||||||||||
特别调整,利息收入和其他 | (79 | ) | 194 | (173 | ) | (460 | ) | |||||||||
调整后EBITDA | $ | 9496年 | $ | 5,749 | $ | 46456年 | $ | 27,421 |
下表提供了最具可比性的GAAP财务衡量标准——自由现金流量与经营活动提供的净现金的对账:
(未经审计) | ||||||||||||||||
结束了三个月 |
六个月结束 |
|||||||||||||||
(千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 18,151 | $ | 5,365 | $ | 54722年 | $ | 33,401 | ||||||||
资本支出 | (2352 | ) | (886 | ) | (5,391 | ) | (2,530. | ) | ||||||||
自由现金流 | $ | 15799年 | $ | 4,479 | $ | 49,331 | $ | 30871年 |
商业前景
下表提供了预计的非GAAP净收入的和解,以预计净亏损,最可比的GAAP金融金融措施:
(未经审计) | ||||||||||||||||
三个月结束 |
结束 |
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(千) | 低的 | 高 | 低的 | 高 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (22800 | ) | $ | (20,900 | ) | $ | (31,600. | ) | $ | (26,800. | ) | ||||
基于股票的补偿费用 | 11700年 | 11700年 | 43700年 | 43700年 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 4,500 | 4,500 | 17,600 | 17,600 | ||||||||||||
非现金利息费用 | 2,900 | 2,900 | 11,400 | 11,400 | ||||||||||||
重组费用 | 500 | 500 | 5600年 | 5600年 | ||||||||||||
非公认会计原则税率的影响 | 3,300 | 2,900 | (5800 | ) | (6900 | ) | ||||||||||
非一般公认会计准则净利润 | $ | 100 | $ | 1,600 | $ | 40,900 | $ | 44600年 |
下表提供了预计调整后EBITDA的和解,以预计净亏损,最可比的GAAP财务措施:
(未经审计) | ||||||||||||||||
三个月结束 |
结束 |
|||||||||||||||
(千) | 低的 | 高 | 低的 | 高 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (22800 | ) | $ | (20,900 | ) | $ | (31,600. | ) | $ | (26,800. | ) | ||||
所得税费用 | 3,300 | 3,400 | 8,600 | 8,800 | ||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 11700年 | 11700年 | 43700年 | 43700年 | ||||||||||||
利息花费 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 6,400 | 6,400 | 25,000. | 25,000. | ||||||||||||
重组费用 | 500 | 500 | 5600年 | 5600年 | ||||||||||||
特别调整,利息收入和其他 | (100 | ) | (100 | ) | (300 | ) | (300 | ) | ||||||||
调整后EBITDA | $ | 2,000 | $ | 4,000 | $ | 63,000 | $ | 68,000. |
下表提供了预计自由现金流量与经营活动提供的预计净现金的对账,这是最具可比性的GAAP财务衡量标准:
(未经审计) | ||||||||||||
结束 |
||||||||||||
(千) | 低的 | 高 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 43,000 | $ | 48000年 | ||||||||
资本支出 | (9000 | ) | (9000 | ) | ||||||||
自由现金流 | $ | 34,000 | $ | 39,000. |
资料来源:Altair工程公司。