牛郎星公布2019年第二季度财报
他说：“我们第二季度表现非常强劲，对我们行业和公司的未来仍然感到兴奋。”
2019年第二季度财务摘要
- 软件产品收入
8440万美元 ，比上涨20%7060万美元 2018年第二季度。 - 非公认会计准则软件产品收入
8660万美元 ，较上年同期增长23%7060万美元 2018年第二季度。非公认会计准则软件产品收入包括因重大企业合并中与递延收入相关的收购会计调整而未按公认会计准则确认的收入。 - 总收入是
1.068亿美元 ，同比增长14%9340万美元 2018年第二季度。 - 非gaap总收入为
1.09亿美元 ，同比增长17%9340万美元 2018年第二季度。非GAAP总收入包括因重大企业合并中与递延收入相关的收购会计调整而未按GAAP确认的收入。 - 净损失为
(3.1美元) ，与净亏损相比(1.1美元) 2018年第二季度。摊薄每股净亏损(0.04美元) 基于7140万摊薄加权平均流通股普通股，相比摊薄每股净亏损为(0.02美元) 2018年第二季度，基于6560万摊薄加权平均流通股。 - 调整后的息税前利润是
520万美元 相比,530万美元 2018年第二季度。调整后的EBITDA是指经所得税费用、利息费用、利息收入和其他、折旧和摊销、基于股票的补偿费用、重组费用、资产减值费用和管理层在本新闻稿其他地方描述的其他特殊项目调整后的净利润。 - 调整后EBITDA为
740万美元 相比,530万美元 2018年第二季度。修改调整后息税前利润代表调整后息税前利润调整的收入不能识别在公认会计准则由于收购递延收入的会计调整相关会计重要业务组合。 - 非gaap净收入为
450万美元 相比,210万美元 2018年第二季度。非GAAP每股摊薄净收入是0.06美元 基于7770万非公认会计准则摊薄的流通股普通股，相比于非公认会计准则摊薄的每股净利润0.03美元 根据7700万非公认会计准则稀释的流通股计算，2018年第二季度。非GAAP净收入不包括基于股票的报酬、与收购有关的无形资产摊销、由于收购会计准则未确认的收入以及管理层确定的和在本新闻稿其他地方描述的特殊项目。 - 自由现金流量，由运营不那么资本支出，这是资本支出的现金流量
450万美元 相比,920万美元 2018年第二季度。
商业前景
根据今天可获得的信息，牵牛星将发布2019年第三季度和全年的指导。
| （未经审计） | ||||||||||
| （数百万） | 2019年第三季度 | 2019年全年 | ||||||||
| 软件产品收入 | ＄ | 79.0 | 来 | ＄ | 81.0 | ＄ | 366 | 来 | ＄ | 370.0. |
| 非GAAP软件产品收入 | ＄ | 81.2 | ＄ | 83.2 | ＄ | 375.0 | ＄ | 379.0 | ||
| 总营收 | ＄ | 103.0 | ＄ | 105.0 | ＄ | 460.0 | ＄ | 464 | ||
| 非GAAP总收入 | ＄ | 105.2 | ＄ | 107.2 | ＄ | 469.0 | ＄ | 473.0 | ||
| 净收益(损失) | ＄ | (6.8) | ＄ | (5.5) | ＄ | 10．5 | ＄ | 13．1 | ||
| 非一般公认会计准则净利润 | ＄ | 3．4 | ＄ | 4．7 | ＄ | 45.2 | ＄ | 47.8 | ||
| 调整后EBITDA | ＄ | 0.8 | ＄ | 2.8 | ＄ | 53.0 | ＄ | 57.0 | ||
| 修改调整后息税前利润 | ＄ | 3．0 | ＄ | 5．0 | ＄ | 62 | ＄ | 66.0 | ||
| (所有数字以百万计) | ||||||||||
| 电话会议信息 | |
| 什么: | 牵牛星2019年第二季度财务业绩电话会议 |
| 当: | 2019年8月8日，星期四 |
| 时间: | 东部时间下午4:30 |
| 直播电话： | （866）754-5204，国内 |
| (636) 812 - 6621年,国际 | |
| 重播： | (855) 859-2056，会议号4996438，国内 |
| (404) 537-3406，会议号4996438，国际 | |
| 网络直播: | http://investor.altair.com（直播和重播） |
| ＊＊＊ | |
非GAAP财务措施
本新闻稿包含以下非gaap财务指标:非gaap软件产品收入，非gaap总收入，经调整EBITDA，经调整EBITDA，非gaap净收入，非gaap每股净收入和自由现金流。
Altair认为，这些非公认会计准则的财务结果的措施提供有用的信息，以管理和投资者有关其财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势。公司管理层使用这些非公认会计准则的措施来比较公司的业绩与以前期间的趋势分析，以确定高管和高级管理人员的激励薪酬，并为预算和规划目的。公司还认为，使用这些非公认会计准则的财务措施为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续经营成果和趋势，并将公司的财务措施与其他软件公司进行比较，其中许多软件公司向投资者提供类似的非公认会计准则的财务措施。
公司管理层不孤立地考虑这些非公认会计准则措施，或将其作为根据公认会计准则确定的财务措施的替代措施。这些非公认会计准则财务措施的主要限制是，它们排除了重要的费用和收入，需要在公司的财务报表中记录的公认会计准则。此外，它们受到固有的限制，因为它们反映了管理层对哪些费用和收入被排除或包括在确定这些非公认会计准则财务措施中的判断。Altair敦促投资者审查其非公认会计准则财务措施与可比的公认会计准则财务措施的协调，这包括在宣布季度财务业绩的新闻稿中，包括本新闻稿，不依赖任何单一的财务措施来评估公司的业务。
本新闻稿中使用的最具可比性的公认会计准则财务措施与非公认会计准则财务措施的对账表包含在本新闻稿末尾的财务表中。
关于牵牛星
Altair是一家全球技术公司，在产品设计和开发、高性能计算（HPC）和数据智能领域提供软件和云解决方案。Altair使各大行业部门的组织能够在互联世界中更有效地竞争，同时创造更可持续的未来。欲了解更多信息，请访问bob官网 bob体育下载www.s-emart.com．
关于前瞻性陈述的警示性语言
本新闻稿包含了1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义下的“前瞻性声明”，包括但不限于，我们对第三季度和2019年全年的指导，关于我们预期成功的声明，我们的足迹的预期扩张，为技术的增长和融合做准备，以及我们对非公认会计准则财务措施的调整。这些前瞻性说明是在本报告发布之日作出的，是根据目前的期望、估计、预测和预测以及管理部门的信念和假设。诸如“期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“打算”、这些术语的变体或这些术语的否定性和类似的表达，旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性声明受制于一些风险和不确定性，其中许多涉及因素或情况，是超出牵牛星的控制。由于许多因素，包括但不限于，牵牛星的季度和年度报告中详细列出的风险，其实际结果可能与前瞻性声明中所述或暗示的结果有重大差异
投资者与媒体关系
“牵牛星”
332年248-614-2400 ext。
ir@altair.com
| 牵牛星工程公司。和子公司 | ||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
| （成千上万） | （未经审计） | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 251,828 | ＄ | 35,345 | ||||
| 应收账款,净 | 85758年 | 96,803 | ||||||
| 应收所得税 | 8515年 | 4431年 | ||||||
| 待摊费用及其他流动资产 | 18,262 | 17,455 | ||||||
| 流动资产总额 | 364363年 | 154034年 | ||||||
| 财产和设备，净 | 34050年 | 30153年 | ||||||
| 经营资产使用权租赁 | 28878年 | - - - - - - | ||||||
| 善意 | 212087年 | 210,532 | ||||||
| 其他无形资产净值 | 64874年 | 69,836 | ||||||
| 递延所得税资产 | 5901年 | 5354年 | ||||||
| 其他长期资产 | 19567年 | 17288年 | ||||||
| 总资产 | ＄ | 729720年 | ＄ | 487,197 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 长期债务的流动部分 | ＄ | 472 | ＄ | 331 | ||||
| 应付账款 | 6462年 | 8,357 | ||||||
| 应计补偿及权益 | 29155年 | 31,740 | ||||||
| 经营性租赁负债的当期部分 | 9412年 | - - - - - - | ||||||
| 其他应计费用和流动负债 | 27979年 | 27039年 | ||||||
| 递延收入 | 67,587 | 59765年 | ||||||
| 流动负债总额 | 141067年 | 127,232 | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 173,157 | 31417年 | ||||||
| 经营性租赁负债，扣除流动部分 | 20722年 | - - - - - - | ||||||
| 延期收入，非目前 | 6219年 | 6,754 | ||||||
| 其他长期负债 | 26362年 | 25756年 | ||||||
| 总负债 | 367527年 | 191,159 | ||||||
| 承诺和或有事项 | ||||||||
| 夹层资本 | 2352年 | 2352年 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 首选股票（价值0.0001美元），授权45,000股，没有发行和杰出 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
| 普通股(面值0.0001美元) | ||||||||
| A类普通股，授权513,797股，已发行及流通股39,672股 截至2019年6月30日和2018年12月31日的38,349股分别 |
4 | 4 | ||||||
| B级普通股，授权41,203股，发行和未突出31,901 截至2019年6月30日和2018年12月31日，分别持有32171股 |
3. | 3. | ||||||
| 附加资本 | 433902年 | 379832年 | ||||||
| 累积赤字 | (64,964 | ） | (74863 | ） | ||||
| 累计其他综合损失 | (9,104 | ） | (11290 | ） | ||||
| 股东权益总额 | 359841年 | 293,686 | ||||||
| 总负债、夹层权益和股东权益 | ＄ | 729720年 | ＄ | 487,197 | ||||
| 牵牛星工程公司。和子公司 | ||||||||||||||||
| 合并业务陈述 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||||||
| （成千上万，除了每股数据除外） | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 许可证 | ＄ | 56653年 | ＄ | 46,700 | ＄ | 133,274 | ＄ | 113635年 | ||||||||
| 维护和其他服务 | 27,755 | 23,907 | 54,425 | 46641年 | ||||||||||||
| 总软件 | 84408年 | 70,607 | 187,699 | 160276年 | ||||||||||||
| 软件相关服务 | 7,907 | 8,707 | 17,679 | 18180年 | ||||||||||||
| 全部软件和相关服务 | 92315年 | 79314年 | 205378年 | 178456年 | ||||||||||||
| 客户工程服务 | 12412年 | 12417年 | 24,462 | 24,497 | ||||||||||||
| 其他 | 2046年 | 1,629 | 4792年 | 3664年 | ||||||||||||
| 总营收 | 106773年 | 93360年 | 234632年 | 206617年 | ||||||||||||
| 成本收入 | ||||||||||||||||
| 许可证* | 2954年 | 4068年 | 8775年 | 7,798 | ||||||||||||
| 维护和其他服务* | 9430年 | 7915年 | 17961年 | 15107年 | ||||||||||||
| 总软件 | 12,384 | 11983年 | 26736年 | 22905年 | ||||||||||||
| 软件相关服务 | 6,612 | 6,512 | 13130年 | 13,221 | ||||||||||||
| 全部软件和相关服务 | 18996年 | 18495年 | 39866年 | 36,126 | ||||||||||||
| 客户工程服务 | 10,033 | 9,960 | 19,833 | 20160年 | ||||||||||||
| 其他 | 1,994 | 1001年 | 4209年 | 2212年 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 31,023 | 29456年 | 63908年 | 58498年 | ||||||||||||
| 总利润 | 75,750 | 63904年 | 170724年 | 148,119 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 研究及发展* | 29829年 | 24744年 | 57345年 | 47447年 | ||||||||||||
| 销售及市场推广* | 26221年 | 19,979 | 52672年 | 38606年 | ||||||||||||
| 一般和行政* | 19,851 | 17412年 | 40180年 | 34402年 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 3,600 | 1986年 | 7128年 | 3,926 | ||||||||||||
| 其他营业收入占比 | (549 | ） | (392 | ） | (1166 | ） | (2,583 | ） | ||||||||
| 总营业费用 | 78952年 | 63729年 | 156,159 | 121798年 | ||||||||||||
| 经营（亏损）收入 | (3202 | ） | 175 | 14565年 | 26,321 | |||||||||||
| 利息费用 | 590 | 45 | 860 | 61 | ||||||||||||
| 其他收入,净 | （505. | ） | (176 | ） | (115 | ） | (1076 | ） | ||||||||
| (损失)税前收入 | (3,287 | ） | 306 | 13820年 | 27,336 | |||||||||||
| 所得税(福利)费用 | (167 | ） | 1386年 | 3,921 | 3732年 | |||||||||||
| 净（亏损）收入 | ＄ | (3120 | ） | ＄ | (1080 | ） | ＄ | 9899年 | ＄ | 23604年 | ||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 净(亏损)每股收益归属于普通股 | ||||||||||||||||
| 股东,基本 | ＄ | (0.04 | ） | ＄ | (0.02 | ） | ＄ | 0．14 | ＄ | ０．３７ | ||||||
| 净(亏损)每股收益归属于普通股 | ||||||||||||||||
| 股东,稀释 | ＄ | (0.04 | ） | ＄ | (0.02 | ） | ＄ | 0.13 | ＄ | 0.32 | ||||||
| 已发行加权平均股票: | ||||||||||||||||
| 计算中使用的加权平均股数 | ||||||||||||||||
| 净（亏损）每股收入，基本 | 71373年 | 65580年 | 71,081 | 64,614 | ||||||||||||
| 计算中使用的加权平均股数 | ||||||||||||||||
| 摊薄每股净（亏损）收益 | 71373年 | 65580年 | 77,017 | 72881年 | ||||||||||||
| _________________ *金额包括以下股票补偿费用（单位：千）（未经审计）： |
||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||
| 收入成本-软件 | ＄ | 279 | ＄ | 8 | ＄ | 343 | ＄ | 16 | ||||
| 研究与开发 | 579 | 108 | 937 | 155 | ||||||||
| 销售和营销 | 475 | 134 | 937 | 175 | ||||||||
| 一般和行政 | 747 | 184 | 1,075 | 304 | ||||||||
| 股票补偿费用合计 | ＄ | 2080年 | ＄ | 434 | ＄ | 3292年 | ＄ | 650 | ||||
| 牵牛星工程公司。和子公司 | ||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 截至6月30日， | ||||||||
| （成千上万） | 2019 | 2018 | ||||||
| 经营活动: | ||||||||
| 净收益 | ＄ | 9899年 | ＄ | 23604年 | ||||
| 将净收入调节为经营活动产生的现金净额的调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 10468年 | 7,525 | ||||||
| 坏账准备 | 134 | 269 | ||||||
| 债务贴现和发行成本的摊销 | 459 | 12 | ||||||
| 股票补偿费用 | 3292年 | 650 | ||||||
| 递延所得税 | (703 | ） | 1312年 | |||||
| 其他，网 | (17 | ） | (166 | ） | ||||
| 资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款 | 10406年 | 11743年 | ||||||
| 待摊费用及其他流动资产 | (4952 | ） | (3454 | ） | ||||
| 其他长期资产 | (2300 | ） | (276 | ） | ||||
| 应付账款 | (2187 | ） | 335 | |||||
| 应计补偿及权益 | (2455 | ） | 73 | |||||
| 其他应计费用和流动负债 | 1,887 | (4511 | ） | |||||
| 经营性租赁资产和负债净值 | 197 | - - - - - - | ||||||
| 递延收入 | 7740年 | 197 | ||||||
| 经营活动提供的现金净额 | 31,868 | 37313年 | ||||||
| 投资活动: | ||||||||
| 资本支出 | (6667 | ） | (3130 | ） | ||||
| 购买已开发技术的付款 | (344 | ） | (2738 | ） | ||||
| 企业收购付款，扣除收购现金 | (709 | ） | (7028 | ） | ||||
| 其他投资活动，净 | 16 | 38 | ||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (7704 | ） | (12858 | ） | ||||
| 融资活动: | ||||||||
| 从敞篷车高级票据的发行，纳税人净额收益 折扣和佣金 |
223101年 | - - - - - - | ||||||
| 循环承付款项 | (127,941 | ） | - - - - - - | |||||
| 循环承诺借款 | 96991年 | - - - - - - | ||||||
| 行使股票期权的收益 | 1270年 | 1,668 | ||||||
| 支付可转换优先票据发行成本 | (1018 | ） | - - - - - - | |||||
| 支付后续公开发行和首次公开发行费用 | - - - - - - | (468 | ） | |||||
| 在后续公开发行中发行A类普通股的收益， 扣除承销商的折扣和佣金 |
- - - - - - | 135572年 | ||||||
| 其他融资活动 | (259 | ） | (342 | ） | ||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 192144年 | 136430年 | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及限制性现金的影响 | 187 | （877. | ） | |||||
| 现金、现金等价物及限制现金的净增加 | 216495年 | 160008年 | ||||||
| 年初现金、现金等价物及限用现金 | 35,685 | 39,578 | ||||||
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | ＄ | 252180年 | ＄ | 199586年 | ||||
| 现金流量补充披露: | ||||||||
| 已付利息 | ＄ | 362 | ＄ | 41 | ||||
| 支付个人所得税 | ＄ | 4,054 | ＄ | 3660年 | ||||
| 非现金投融资活动补充披露: | ||||||||
| 融资租赁 | ＄ | 566 | ＄ | 1010年 | ||||
| 应付账款中的财产和设备 | ＄ | 417 | ＄ | 935 | ||||
| 可转换优先债券的发行成本 | ＄ | 216 | ＄ | - - - - - - | ||||
| 后续公开发行的应付成本 | ＄ | - - - - - - | ＄ | 88 | ||||
| 发行的本票和收购的延期付款义务 | ＄ | - - - - - - | ＄ | 278 | ||||
财务业绩
下表提供了非公认会计原则净收入和非公认会计原则摊薄每股收益与摊薄每股净（亏损）收入和（亏损）收入的对账，这是最具可比性的公认会计原则财务指标：
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||||||
| (以千计，除每股金额外) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | ＄ | (3120 | ） | ＄ | (1080 | ） | ＄ | 9899年 | ＄ | 23604年 | ||||||
| 股票补偿费用 | 2080年 | 434 | 3292年 | 650 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 3,600 | 1986年 | 7128年 | 3,926 | ||||||||||||
| 收购相关递延收入（1） | 2250年 | - - - - - - | 4,500 | - - - - - - | ||||||||||||
| 特殊调整（2） | 776 | 929 | 1004年 | (223 | ） | |||||||||||
| 非公认会计准则调整对所得税的影响 | (1057 | ） | (124 | ） | (1827 | ） | (199 | ） | ||||||||
| 非一般公认会计准则净利润 | ＄ | 4529年 | ＄ | 2145年 | ＄ | 23996年 | ＄ | 27,758 | ||||||||
| (亏损)摊薄每股收益 | ＄ | (0.04 | ） | ＄ | (0.02 | ） | ＄ | 0.13 | ＄ | 0.32 | ||||||
| 非公认会计原则每股收益-摊薄 | ＄ | 0．06 | ＄ | 0.03 | ＄ | 0．31 | ＄ | 0.36 | ||||||||
| GAAP摊薄流通股： | 71373年 | 65580年 | 77,017 | 72881年 | ||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄的流通股: | 77700年 | 77,000 | 77700年 | 77,000 | ||||||||||||
(1)表示重大企业合并中与递延收入相关的收购会计调整导致的未按公认会计准则确认的收入。
(2)包括特许权使用费合同的减值费用
| 下表提供了调整后EBITDA和调整后EBITDA与净(损失)收入(最具可比性的公认会计准则财务指标)的调和: | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||||||
| (千) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | ＄ | (3120 | ） | ＄ | (1080 | ） | ＄ | 9899年 | ＄ | 23604年 | ||||||
| 所得税(福利)费用 | (167 | ） | 1386年 | 3,921 | 3732年 | |||||||||||
| 股票补偿费用 | 2080年 | 434 | 3292年 | 650 | ||||||||||||
| 利息费用 | 590 | 45 | 860 | 61 | ||||||||||||
| 利息收入及其他（1） | 508 | 536 | 709 | (719 | ） | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 5274年 | 3982年 | 10468年 | 7,525 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA | 5165年 | 5,303 | 29149年 | 34853年 | ||||||||||||
| 收购相关递延收入（2） | 2250年 | - - - - - - | 4,500 | - - - - - - | ||||||||||||
| 修改调整后息税前利润 | ＄ | 7,415 | ＄ | 5,303 | ＄ | 33,649 | ＄ | 34853年 | ||||||||
（1） 包括导致
（2）代表由于收购与延期业务组合的延期收入相关的收购会计调整，代表了GAAP下不承认的收入。
| 下表提供了非GAAP总收入对总收入的调和，这是最具可比性的GAAP财务度量: | |||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | ||||||||||||||
| (千) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||
| 总营收 | ＄ | 106773年 | ＄ | 93360年 | ＄ | 234632年 | ＄ | 206617年 | |||||||
| 收购相关递延收入（1） | 2250年 | - - - - - - | 4,500 | - - - - - - | |||||||||||
| 非GAAP总收入 | ＄ | 109023年 | ＄ | 93360年 | ＄ | 239132年 | ＄ | 206617年 | |||||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
| 下表提供了非公认会计准则软件产品总收入与软件产品总收入(最具可比性的公认会计准则财务度量)之间的对账情况: | ||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||
| (千) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||
| 软件产品总收入 | ＄ | 84408年 | ＄ | 70,607 | ＄ | 187,699 | ＄ | 160276年 | ||||
| 收购相关递延收入（1） | 2250年 | - - - - - - | 4,500 | - - - - - - | ||||||||
| 非公认会计准则软件产品总收入 | ＄ | 86658年 | ＄ | 70,607 | ＄ | 192199年 | ＄ | 160276年 | ||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
| 下表将自由现金流量重新编制为经营活动提供的净现金，这是最具可比性的公认会计准则财务衡量标准: | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日， | |||||||||||||||
| (千) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | ＄ | 6553年 | ＄ | 10,624 | ＄ | 31,868 | ＄ | 37313年 | ||||||||
| 资本支出 | (2084 | ） | (1,446 | ） | (6667 | ） | (3130 | ） | ||||||||
| 自由现金流 | ＄ | 4469年 | ＄ | 9,178 | ＄ | 25201年 | ＄ | 34183年 | ||||||||
有效的
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||
| ASC 606标准 | ||||||||||||||||
| (千) | 3月31日 2018 |
6月30日 2018 |
9月30日， 2018 |
12月31日， 2018 |
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| 软件产品收入 | ＄ | 89670年 | ＄ | 70,606 | ＄ | 64,182 | ＄ | 79903年 | ||||||||
| 总营收 | 113,257 | 93360年 | 86,751. | 103011年 | ||||||||||||
| 净收益(损失) | 24684年 | (1080 | ） | 934 | (9003 | ） | ||||||||||
| 调整后EBITDA | 29550年 | 5,303 | 2399年 | 12928年 | ||||||||||||
商业前景
下表提供了对非公认会计准则(GAAP)预计净收入与预计净(损失)收入(最具可比性的公认会计准则财务度量)的调和:
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 2019年9月30日 |
一年结束 2019年12月31日 |
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| (千) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | ＄ | (6750 | ） | ＄ | （5,450 | ） | ＄ | 10,500 | ＄ | 13,100 | ||||||
| 股票补偿费用 | 2,100. | 2,100. | 7500年 | 7500年 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 3,800 | 3,800 | 15200年 | 15200年 | ||||||||||||
| 收购相关递延收入（1） | 2250年 | 2250年 | 9000年 | 9000年 | ||||||||||||
| 非经常性调整 | 2，000 | 2，000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
| 非一般公认会计准则净利润 | ＄ | 3400年 | ＄ | 4700年 | ＄ | 45,200 | ＄ | 47800年 | ||||||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
| 下表提供了预计调整后息税折旧摊销前利润和修改后的调整后息税折旧摊销前利润与预计净（亏损）收入的对账，这是最具可比性的GAAP财务指标： | ||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| 三个月结束 2019年9月30日 |
一年结束 2019年12月31日 |
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| (千) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||
| 净（亏损）收入 | ＄ | (6750 | ） | ＄ | （5,450 | ） | ＄ | 10,500 | ＄ | 13,100 | ||||
| 所得税(福利)费用 | （3,600. | ） | (2900 | ） | 5700年 | 7,100 | ||||||||
| 股票补偿费用 | 2,100. | 2,100. | 7500年 | 7500年 | ||||||||||
| 利息费用 | 2700年 | 2700年 | 6,400 | 6,400 | ||||||||||
| 折旧及摊销 | 5,300 | 5,300 | 22000年 | 22000年 | ||||||||||
| 利息收入及其他非经常性调整 | 1000年 | 1000年 | 900 | 900 | ||||||||||
| 调整后EBITDA | 750 | 2750年 | 53000年 | 57,000 | ||||||||||
| 收购相关递延收入（1） | 2250年 | 2250年 | 9000年 | 9000年 | ||||||||||
| 修改调整后息税前利润 | ＄ | 3,000 | ＄ | 5，000 | ＄ | 62,000 | ＄ | 66000年 | ||||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
| 下表提供了非公认会计准则下的预计总收入对预计总收入的调和，这是最具可比性的公认会计准则财务度量: | ||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||
| 三个月结束 2019年9月30日 |
一年结束 2019年12月31日 |
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| （数百万） | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||
| 总营收 | ＄ | 103.0 | ＄ | 105.0 | ＄ | 460.0 | ＄ | 464 | ||||
| 收购相关递延收入（1） | 2.2 | 2.2 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| 非GAAP总收入 | ＄ | 105.2 | ＄ | 107.2 | ＄ | 469.0 | ＄ | 473.0 | ||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
| 下表提供了非公认会计准则软件产品预计总收入与预计软件产品总收入(最具可比性的公认会计准则财务衡量标准)的对账情况: | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 2019年9月30日 |
一年结束 2019年12月31日 |
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| （数百万） | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
| 软件产品总收入 | ＄ | 79.0 | ＄ | 81.0 | ＄ | 366 | ＄ | 370.0. | ||||||||
| 收购相关递延收入（1） | 2.2 | 2.2 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||
| 非公认会计准则软件产品总收入 | ＄ | 81.2 | ＄ | 83.2 | ＄ | 375.0 | ＄ | 379.0 | ||||||||
（1） 由于与重大企业合并递延收入会计相关的收购会计调整，根据公认会计原则未确认的收入调整。
资料来源：Altair Engineering Inc。