牛郎星公布2021年第一季度财报
“Altair有一个优秀的第一季度2021年,因为我们不断发展的软件产品组合的实力很大,”
“我很高兴报告我们连续第二个季度的创纪录的软件收入和总收入,这远远超出了我们的预期,由强劲的更新业务和软件扩张带动,”他说
第一季度2021财政亮点
- 软件产品收入是
1.295亿美元 相比1.084亿美元 2020年第一季度,增加19.5% - 总收入是
1.502亿美元 相比13150万美元 2020年第一季度,增加14.2% - 净收入是
1440万美元 相比600万美元 在2020年的第一季度,增加138%。每股摊薄净收入是0.18美元 根据7930万股已发行的稀释加权平均普通股,与$ 0.08. 2020年第一季度,基于77.0万稀释的加权平均普通股突出 - 调整后的EBITDA是
3700万美元 相比2170万美元 在2020年的第一季度,增加70.5%。2020年第一季度,调整后EBITDA利润率为24.6%,而第一季度为16.5%。 - 非GAAP净收入是
$ 2600万 ,与非GAAP净收入相比1510万美元 2020年第一季度,增长72.4%。非公认会计原则摊薄每股净收入0.31美元 基于8340万非GAAP摊薄普通股,与非GAAP摊薄净收入相比0.19美元 2020年第一季度,基于7840万非GAAP摊薄普通股 - 自由现金流
3350万美元 , 相比2640万美元 在2020年的第一季度,增加27.1%
商业前景
根据当今提供的信息,Altair正在发行第二季度和全年2021年的指导。
(数百万) | 第二季度2021年 | 2021年全年 | ||||||||||||||
软件产品收入 | $ | 92 | 到 | $ | 95.0 | $ | 425.0 | 到 | $ | 433.0 | ||||||
总收入 | $ | 111.0 | $ | 114.0 | $ | 504.0 | $ | 512 | ||||||||
净亏损 | $ | (23.7. | ) | $ | (21.8 | ) | $ | (37.6. | ) | $ | (29.8 | ) | ||||
非GAAP净收入 | $ | 0.1 | $ | 1.6 | $ | 38 | $ | 44.0 | ||||||||
调整后EBITDA | $ | 2.0 | $ | 4.0 | $ | 59.0 | $ | 67.0 |
电话会议信息 | |
什么: | 牵牛星2021年第一季度 |
什么时候: |
|
时间: |
|
直接通话: | (866)754-5204,国内 |
(636)812-6621,国际 | |
重播: | (855)859-2056,会议ID 5262418,国内 |
(404)537-3406,会议ID 5262418,国际 | |
网络广播: | http://investor.altair.com(Live&Replay) |
非GAAP财务措施
此新闻稿包含以下非GAAP财务措施:调整后EBITDA,非GAAP净收入,非GAAP净收入每股和自由现金流量。
Altair认为,这些非GAAP财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关其财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。本公司管理层使用这些非公认会计原则的衡量标准,将本公司的业绩与以前期间的业绩进行比较,以便进行趋势分析、确定高管和高级管理层的激励薪酬以及进行预算和规划。公司还认为,这些非公认会计原则财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具,用于评估持续经营业绩和趋势,并将公司的财务指标与其他软件公司进行比较,其中许多软件公司向投资者提供了类似的非公认会计原则财务指标。
调整后EBITDA指经调整的净收入,包括所得税费用、利息费用、利息收入和其他费用、折旧和摊销、股票补偿费用、重组费用、资产减值费用和管理层确定的以及本新闻稿其他部分所述的其他特殊项目。
非GAAP净收入不包括股票补偿、与收购有关的无形资产摊销、重组费用、资产减值费用、非现金利息费用、管理层确定的和本新闻稿其他部分所述的其他特殊项目,以及非公认会计原则税率对所得税费用的影响,它近似于我们的税率,不包括离散项目和其他可能在不同时期波动的特定事件。
非GAAP稀释普通股包括总流通股加上公司股权奖励计划下的已发行股权奖励。
自由现金流由少资本支出的运营中的现金流量组成。
公司管理层不认为这些非GAAP措施是孤立的,或作为根据GAAP确定的财务措施的替代方案。这些非GAAP财务措施的主要限制是,他们排除了通过本公司财务报表记录的GAAP所需的大量费用和收入。此外,它们符合固有的局限性,因为它们反映了管理判决,管理判决是在确定这些非GAAP财务措施时不包括或包括在内的费用和收入。牛郎星urges investors to review the reconciliation of its non-GAAP financial measures to the comparable GAAP financial measures, which it includes in press releases announcing quarterly financial results, including this press release, and not to rely on any single financial measure to evaluate the Company’s business.
本新闻稿中使用的非GAAP财务措施中最可比的GAAP财务措施的和解表将包含在本发布结束时的金融表中。
关于Altair.
Altair是一家全球技术公司,可在模拟,高性能计算,数据分析和人工智能方面提供软件和云解决方案。bob官网 bob体育下载Altair使组织能够在宽阔的行业领域能够在连接的世界中更有效地竞争,同时创造更可持续的未来。要了解更多信息,请访问www.s-emart.com.。
关于前瞻性陈述的警示语
本新闻稿内的“安全港”条款的“前瞻性陈述”在1995年私营证券诉讼改革法案的“安全港”规定中,包括但不限于我们对第二季度和全年2021年的指导,我们的陈述我们对2021年的预期,以及我们预计的非GAAP财务措施的和解。这些前瞻性陈述是截至本发布的日期,并根据当前的期望,估计,预测和预测以及管理层的信仰和假设。“期待”的词语“预测”,“应该,”“相信”,“希望”,“”目标“,”项目,“”目标“,”估计“,”潜力“,”预测“,”预测“,”可能,“”意志“,”可能,“可以”意图“,这些术语的变化或这些术语和类似表达的否定旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及超出Altair的控制的因素或情况。Altair的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中所述或暗示的实际结果有所不同,因为许多因素,包括但不限于,Altair的季度和年度报告中详述的风险
媒体关系
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投资者关系
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Altair Enginering Inc.和子公司
合并资产负债表
|
|
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(成千上万) | (未经审计) | |||||||
资产 | ||||||||
当前资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 243,364 | $ | 241,221 | ||||
应收账款,网络 | 107,112 | 117,878 | ||||||
应收所得税 | 5,985 | 6,736. | ||||||
预付费用及其他流动资产 | 22,295 | 21,100. | ||||||
流动资产总额 | 378,756 | 386,935 | ||||||
物业和设备,网 | 39,143 | 36,332 | ||||||
操作租赁使用资产 | 33,568 | 33,526 | ||||||
|
262,090 | 264,481 | ||||||
其他无形资产净额 | 70,912 | 76,114 | ||||||
递延所得税资产 | 8,476 | 7,125 | ||||||
其他长期资产 | 24,968 | 25,389 | ||||||
总资产增长 | $ | 817,913 | $ | 829,902 | ||||
负债,夹层股权和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 394 | $ | 30,384 | ||||
应付账款 | 6,671 | 8,594 | ||||||
应计薪酬和福利 | 36,785 | 34,772 | ||||||
经营租赁负债的流动部分 | 10,471 | 10,331 | ||||||
其他应计费用和流动负债 | 32,238 | 30,982 | ||||||
递延收入 | 81,737 | 85,691. | ||||||
可换股高级票据,网 | 191,094 | - | ||||||
总流动负债 | 359,390 | 200,754 | ||||||
长期债务,当前部分净额 | 258 | 353. | ||||||
可换股高级票据,网 | - | 188,300 | ||||||
经营租赁责任,当前部分净 | 24,319 | 24,323 | ||||||
延期收入,非目前 | 8,992 | 9,388 | ||||||
其他长期负债 | 25,141 | 27,414 | ||||||
负债总额 | 418,100. | 450,532 | ||||||
承诺和临时意外 | ||||||||
夹层股权 | 784. | 784. | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股( |
- | - | ||||||
普通股 ( |
||||||||
A类普通股,授权513797股,已发行和流通45494股 及44216股 |
4. | 4. | ||||||
B级常见股票,授权41,203股,发行和出色29,601 和30,111股股份 |
3. | 3. | ||||||
额外实收资本 | 484,584 | 474,669 | ||||||
累计赤字 | (78,933. | ) | (93,293 | ) | ||||
累计其他综合损失 | (6,629. | ) | (2,797 | ) | ||||
股东权益总额 | 399,029 | 378,586. | ||||||
总负债,夹层股权和股东权益 | $ | 817,913 | $ | 829,902 |
合并业务陈述
(未经审计)
三个月结束 |
||||||||
(成千上万,除了每股数据除外) | 2021. | 2020. | ||||||
收入 | ||||||||
执照 | $ | 96,395 | $ | 77,543 | ||||
维护和其他服务 | 33,146 | 30,900 | ||||||
总软件 | 129,541. | 108,443 | ||||||
软件相关服务 | 8,098 | 6,934 | ||||||
全技术和相关服务 | 137,639 | 115,377 | ||||||
客户工程服务 | 10,677 | 13,878 | ||||||
其他 | 1,847 | 2,208 | ||||||
总收入 | 150,163 | 131,463 | ||||||
收入成本 | ||||||||
执照 | 5,395 | 5,523 | ||||||
维护和其他服务 | 11,555 | 10,455 | ||||||
软件总量* | 16,950 | 15,978 | ||||||
软件相关服务 | 6,122 | 5,489 | ||||||
全技术和相关服务 | 23,072 | 21,467 | ||||||
客户工程服务 | 8,888 | 11,318 | ||||||
其他 | 1,462 | 1,712 | ||||||
总收入成本 | 33,422 | 34,497 | ||||||
毛利 | 116,741 | 96,966. | ||||||
营业费用: | ||||||||
研究与开发 * | 38,276 | 31,467 | ||||||
销售和营销* | 32,070 | 28,099 | ||||||
一般和行政* | 23,926 | 22,346 | ||||||
无形资产的摊销 | 4,877 | 3,840. | ||||||
其他营业收入,网 | (617. | ) | (891. | ) | ||||
总运营费用 | 98,532 | 84,861 | ||||||
营业收入 | 18,209 | 12,105 | ||||||
利息支出 | 2,973 | 2,813 | ||||||
其他费用(收入),网 | 835. | (1,390. | ) | |||||
所得税前收入 | 14,401 | 10,682 | ||||||
所得税费用 | 41 | 4,652 | ||||||
净收入 | $ | 14,360 | $ | 6,030 | ||||
每股收入: | ||||||||
归属于普通股的每股净收入 股东,基本 |
$ | 0.19 | $ | 0.08 | ||||
归属于普通股的每股净收入 股东,稀释 |
$ | 0.18 | $ | 0.08 | ||||
加权平均股份未突出: | ||||||||
加权平均计算中使用的股票数量 每股净收入,基本 |
74,651 | 72,623 | ||||||
加权平均计算中使用的股票数量 摊薄每股净收益 |
79,295 | 77,004 |
*金额包括以下股票补偿费用如下(成千上万):
(未经审计) | ||||||||
三个月结束 |
||||||||
2021. | 2020. | |||||||
收入成本 - 软件 | $ | 1,158 | $ | 366 | ||||
研究与开发 | 3,186 | 1,428 | ||||||
销售和营销 | 3,468 | 727. | ||||||
一般和行政 | 1,836 | 650. | ||||||
总股票赔偿费用 | $ | 9,648 | $ | 3,171 |
综合现金流陈述
(未经审计)
三个月结束 |
||||||||
(成千上万) | 2021. | 2020. | ||||||
经营活动: | ||||||||
净收入 | $ | 14,360 | $ | 6,030 | ||||
调整营业活动提供净收入净收入的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 6,686. | 5,660 | ||||||
提供信贷损失 | 89 | 338. | ||||||
债务贴现和发行成本摊销 | 2,800 | 2,653 | ||||||
基于股票的补偿费用 | 9,648 | 3,171 | ||||||
递延所得税 | (687. | ) | (6,001. | ) | ||||
其他,网 | (18. | ) | 7. | |||||
资产和负债变动: | ||||||||
应收账款 | 8,768 | 14,463 | ||||||
预付费用及其他流动资产 | (805 | ) | 1,184 | |||||
其他长期资产 | (3,628. | ) | (321. | ) | ||||
应付账款 | (767. | ) | (3,001. | ) | ||||
应计薪酬和福利 | 2,626 | (2,581. | ) | |||||
其他应计费用和流动负债 | 183 | 8,580 | ||||||
经营租赁使用权资产和负债,净额 | 126 | (17. | ) | |||||
递延收入 | (2,810. | ) | (2,129 | ) | ||||
经营活动产生的现金净额 | 36,571 | 28,036 | ||||||
投资活动: | ||||||||
资本性支出 | (3,039. | ) | (1,644. | ) | ||||
收购发达技术的付款 | (344. | ) | (433. | ) | ||||
其他投资活动净额 | (68. | ) | 62 | |||||
投资活动的净现金 | (3,451 | ) | (2,015 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
循环承诺的付款 | (30,000. | ) | - | |||||
行使股票期权所得 | 271 | 194 | ||||||
其他融资活动 | (107. | ) | (118. | ) | ||||
融资活动提供的净现金(用于)提供 | (29,836. | ) | 76 | |||||
汇率对现金,现金等价物和限制现金的影响 | (1,331. | ) | (2,113 | ) | ||||
净增加现金,现金等价物和限制现金 | 1,953 | 23,984 | ||||||
现金,现金等价物及其初期现金于年初 | 241,547 | 223,497 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 243,500 | $ | 247,481 | ||||
补充披露现金流量: | ||||||||
利息已付 | $ | 47 | $ | 15. | ||||
缴纳所得税 | $ | 2,381 | $ | 1,831 | ||||
补充非现金投资和融资活动的披露: | ||||||||
财务租赁 | $ | - | $ | 29 | ||||
应付账款、其他流动负债中的财产和设备 及其他负债 |
$ | 619. | $ | 382 |
财务业绩
下表规定了非GAAP净收入和每股摊款的非GAAP净收入的和解,摊薄,净收入和每股净收入 - 稀释,最可比的GAAP财务措施:
(未经审计) | ||||||||
三个月结束 |
||||||||
(成千上万,除非每股金额) | 2021. | 2020. | ||||||
净收入 | $ | 14,360 | $ | 6,030 | ||||
基于股票的补偿费用 | 9,648 | 3,171 | ||||||
无形资产的摊销 | 4,877 | 3,840. | ||||||
非现金利息费用 | 2,800 | 2,648 | ||||||
重组费用 | 3,346 | - | ||||||
非GAAP税率的影响 | (9,077. | ) | (637. | ) | ||||
非GAAP净收入 | $ | 25,954 | $ | 15,052 | ||||
每股净收益-摊薄 | $ | 0.18 | $ | 0.08 | ||||
每股非GAAP净收入 - 稀释 | $ | 0.31 | $ | 0.19 | ||||
GAAP摊薄股: | 79,295 | 77,004 | ||||||
非GAAP摊薄股份优秀: | 83,400. | 78,400 |
下表提供了调整后的EBITDA对净收入的和解,最可比的GAAP财务措施:
(未经审计) | ||||||||
三个月结束 |
||||||||
(成千上万) | 2021. | 2020. | ||||||
净收入 | $ | 14,360 | $ | 6,030 | ||||
所得税费用 | 41 | 4,652 | ||||||
基于股票的补偿费用 | 9,648 | 3,171 | ||||||
利息支出 | 2,973 | 2,813 | ||||||
折旧和摊销 | 6,686. | 5,660 | ||||||
重组费用 | 3,346 | - | ||||||
特别调整,利息收入和其他 | (94. | ) | (654. | ) | ||||
调整后EBITDA | $ | 36,960 | $ | 21,672 |
下表提供了自由现金流量的对账,以便经营活动提供的净现金,最可比的GAAP金融措施:
(未经审计) | ||||||||
三个月结束 |
||||||||
(成千上万) | 2021. | 2020. | ||||||
经营活动产生的现金净额 | $ | 36,571 | $ | 28,036 | ||||
资本性支出 | (3,039. | ) | (1,644. | ) | ||||
自由现金流 | $ | 33,532 | $ | 26,392 |
商业前景
下表提供了预计非GAAP净收入与预计净损失的对账,这是最具可比性的GAAP财务指标:
(未经审计) | ||||||||||||||||
三个月结束 |
年末 |
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(成千上万) | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | ||||||||||||
净损失 | $ | (23,700. | ) | $ | (21,800. | ) | $ | (37,600. | ) | $ | (29,800. | ) | ||||
基于股票的补偿费用 | 11,100. | 11,100. | 44,200 | 44,200 | ||||||||||||
无形资产的摊销 | 4,700. | 4,700. | 17,700. | 17,700. | ||||||||||||
非现金利息费用 | 2,800 | 2,800 | 11,400 | 11,400 | ||||||||||||
重组费用 | 2,000 | 2,000 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||||
非GAAP税率的影响 | 3,200 | 2,800 | (3,000. | ) | (4,800. | ) | ||||||||||
非GAAP净收入 | $ | 100. | $ | 1,600 | $ | 38,000. | $ | 44,000 |
下表提供了预计调整后息税折旧摊销前利润与预计净亏损(最具可比性的公认会计原则财务指标)的对账情况:
(未经审计) | ||||||||||||||||
三个月结束 |
年末 |
|||||||||||||||
(成千上万) | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | ||||||||||||
净损失 | $ | (23,700. | ) | $ | (21,800. | ) | $ | (37,600. | ) | $ | (29,800. | ) | ||||
所得税费用 | 3,200 | 3,300 | 10,400 | 10,600. | ||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 11,100. | 11,100. | 44,200 | 44,200 | ||||||||||||
利息支出 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 6,500 | 6,500 | 24,900 | 24,900 | ||||||||||||
重组费用 | 2,000 | 2,000 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||||
特别调整,利息收入和其他 | (100. | ) | (100. | ) | (200. | ) | (200. | ) | ||||||||
调整后EBITDA | $ | 2,000 | $ | 4,000 | $ | 59,000 | $ | 67,000. |
资料来源:Altair Engineering Inc.