Whitnell&Co.使用Altair®Monarch®将报告准备时间从2小时缩短到10分钟以下

背景

总部位于伊利诺伊州橡树溪的惠特内尔公司是一家财富管理机构，25年来一直在保护和提升客户的财富。该公司为全美300多个客户/家庭提供广泛的服务，包括财务规划、投资管理、退休和遗产规划、慈善规划和税务规划。

挑战

惠特内尔每月必须生成415份一揽子报告，详细说明客户购买证券股票和投资的情况。单个地块需要从惠特内尔的会计系统记录中核对到多个财务保管人。仅一个托管人就有1200多个帐户，最终表中有46000多条记录，这些记录是由20个单独的制表符分隔的文本源文件构建的，需要管理的数据量巨大。”我花了大约两个小时的时间通过向导将所有源文件导入Excel，并确保所有列的格式都相同我不得不对独立的源文件进行了20次30多种不同的格式更改。这就是我花了这么长时间的原因。“这个过程不仅很艰难，而且还需要手动操作，这意味着它有可能出错。

此外，去年霍伊卡还试图手动对惠特内尔投资组合系统中的账户进行直接比较，以便发现任何异常情况。她花了几个月的时间才完成了1/4的数据，这是由于当时的手工流程以及无法在整个公司范围内获取会计系统的数据。基本上，她一次核对一个客户账户的信息。在这一点上，霍伊卡意识到她所使用的数据是陈旧的，使她的努力徒劳。Hojka需要一种方法来节省准备报告的时间，提高准确性，并方便地进行并列账户比较。

解决方案

当惠特内尔开始使用君主来帮助完成这一和解，它产生了巨大的变化，几乎一夜之间。Hojka说:“尽管文本分隔的文件使导入过程更加复杂，因为它们包含的数据量，Monarch允许我们使用所有这些文件并创建一个表，这消除了一系列重复的步骤，并为我节省了大量的时间。”“现在，当我导入文件时，每一列都以相同的方式格式化，生成托管数据表只需要不到10分钟。”当Hojka需要更新信息时，她只需编辑文件位置，并识别出源文件的标题发生变化的列，这样她就可以“一举”创建一个新表。“有些人可能不知道君主有多么强大，但它帮助我在这个项目上突飞猛进。”

此外，Hojka第一次能够做一个完整的并排账户比较。她只花了8个小时就在会计系统中确认了所有需要更正的资产。“结果发现，我们有超过4000行错误，我们能够解决。有了Monarch，我现在可以从两个系统中提取数据，并确定需要在数据生效后24小时内进行的更改——从而消除过时的数据协调。这节省了我们的时间和精力，并允许我们量化和限定我们的成本基础。它还自动让我们知道什么数据是准确的，什么级别的数据需要我们的关注。我不可能通过手动筛选数据来发现异常。”因为这个过程是自动化的，Hojka不再需要担心人工错误。

结果

Monarch为Whitnell节省了准备和解数据和做并排比较的时间。这也让公司在消除潜在的人为错误和向客户报告不正确信息方面感到安心。此外，Monarch还帮助这家财富管理公司提高了客户的信心。Hojka补充说:“我们的客户更有可能依赖我们的报告，因为他们知道从我们那里得到的信息是准确和及时的，这让他们高兴，这也让我们高兴。”